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A Tyson Foods , Inc. (NYSE:TSN) reportou um forte encerramento do ano fiscal de 2024, com crescimento substancial no lucro operacional ajustado (AOI) e no lucro por ação (EPS). No quarto trimestre, o AOI atingiu 512 milhões de dólares, mais que dobrando em relação ao ano anterior, enquanto o EPS ajustado subiu para 0,92 dólares.
O ano fiscal completo viu o AOI quase dobrar para mais de 1,8 bilhão de dólares, e o EPS ajustado aumentou mais de 130% para 3,10 dólares. A empresa está otimista quanto ao crescimento contínuo no ano fiscal de 2025, com expectativa de que o AOI ultrapasse 2 bilhões de dólares, impulsionado pelos segmentos de alimentos preparados e de frango.
Principais Destaques
- O AOI do Q4 da Tyson Foods disparou para 512 milhões de dólares, com um AOI anual de mais de 1,8 bilhão de dólares.
- O EPS ajustado para o Q4 foi de 0,92 dólares, com um aumento anual para 3,10 dólares.
- A lucratividade do frango e o desempenho de alimentos preparados impulsionaram o crescimento, apesar dos desafios no segmento de carne bovina.
- O fluxo de caixa livre excedeu 1,6 bilhão de dólares, superando os pagamentos de dividendos.
- As projeções para o ano fiscal de 2025 indicam crescimento do AOI para mais de 2 bilhões de dólares, com alimentos preparados e frango como principais contribuintes.
- A empresa mantém o foco na excelência operacional e na gestão estratégica de capital.
Perspectivas da Empresa
- A Tyson prevê um crescimento de 10% no AOI para o ano fiscal de 2025, com uma faixa entre 1,8 bilhão e 2,2 bilhões de dólares.
- As vendas devem permanecer estáveis ou diminuir em até 1%.
- O AOI do segmento de alimentos preparados está projetado para atingir entre 900 milhões e 1,1 bilhão de dólares, enquanto o AOI de frango é esperado entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de dólares.
- Espera-se que os segmentos de carne bovina e suína mantenham níveis de lucratividade similares ao ano fiscal de 2024.
Destaques Pessimistas
- Os volumes de carne bovina e suína podem diminuir devido à oferta restrita de gado e à otimização da rede.
- A diferença de preço no varejo entre frango e carne bovina está em um nível recorde, o que pode levar os varejistas a promover carne bovina em vez de frango.
Destaques Otimistas
- A Tyson abriu uma nova fábrica de produtos totalmente cozidos em Danville, Virgínia, com planos para mais cinco, indicando forte demanda por alimentos preparados.
- A demanda por carne bovina permanece sólida, com um aumento de 2% nos preços de corte prime em relação ao ano anterior.
- Espera-se que a eficiência operacional e a otimização da rede impulsionem um crescimento de 10% em alimentos preparados de 2024 para 2025.
Pontos Negativos
- Apesar da perspectiva geral positiva, a empresa prevê uma potencial perda de 400 milhões a 200 milhões de dólares para o segmento de carne bovina.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Donnie King confirmou que a previsão para 2025 leva em conta os aumentos esperados na oferta de frango.
- A produção de carne bovina superou as expectativas para 2024 e projeta-se que permaneça forte até 2025.
- A Tyson visa melhorar os retornos sobre os investimentos existentes, mantendo a força financeira e uma classificação de crédito de grau de investimento.
Em conclusão, a teleconferência de resultados da Tyson Foods refletiu uma empresa capitalizando seus pontos fortes nos segmentos de alimentos preparados e frango, enquanto navega por desafios nos mercados de carne bovina e suína. Com uma estratégia focada na excelência operacional e gestão de capital, a Tyson Foods está se posicionando para uma lucratividade sustentada e valor para os acionistas no ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O forte encerramento da Tyson Foods no ano fiscal de 2024 e a perspectiva otimista para 2025 são refletidos em algumas métricas e insights importantes do InvestingPro. Apesar dos desafios enfrentados no segmento de carne bovina, a saúde financeira geral da empresa parece robusta.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Tyson Foods possui uma capitalização de mercado de 22,31 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa na indústria de Produtos Alimentícios. A receita da empresa nos últimos doze meses é de impressionantes 53,09 bilhões de dólares, embora tenha experimentado um leve declínio de 0,33% neste período. Isso está alinhado com a projeção da empresa de vendas estáveis ou ligeiramente reduzidas para o próximo ano fiscal.
As dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Tyson, que complementa o relatório positivo de fluxo de caixa da empresa. A Tyson manteve pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 11 anos consecutivos. Esta política consistente de dividendos é sustentada pelo robusto fluxo de caixa livre da empresa, que excedeu 1,6 bilhão de dólares e superou os pagamentos de dividendos no período reportado.
O atual rendimento de dividendos de 3,33% pode ser atrativo para investidores focados em renda, especialmente considerando o histórico da empresa de crescimento de dividendos. Este rendimento, combinado com o crescimento projetado do AOI para o ano fiscal de 2025, poderia potencialmente oferecer aos acionistas uma mistura equilibrada de perspectivas de renda e crescimento.
Vale notar que, embora a Tyson não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso está alinhado com a perspectiva otimista da administração para o ano fiscal de 2025, projetando um crescimento do AOI para mais de 2 bilhões de dólares.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da Tyson Foods, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos para decisões de investimento.
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