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A Cognyte Software Ltd. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), reportando US$ 0,02 contra uma previsão de US$ 0,03, uma surpresa negativa de 33,33%. No entanto, a receita superou ligeiramente as projeções, atingindo US$ 97,5 milhões em comparação com os US$ 95,8 milhões esperados. Apesar da receita acima do esperado, a ação caiu 12,09% na pré-abertura do mercado, refletindo a preocupação dos investidores com o resultado abaixo do esperado.
Principais destaques
- A receita da Cognyte no 2º tri cresceu 15,5% em relação ao ano anterior.
- A empresa reportou um LPA não-GAAP de US$ 0,08.
- A ação caiu 12,09% na pré-abertura após a divulgação dos resultados.
- O EBITDA ajustado aumentou 33% em relação ao ano anterior.
- Forte foco na integração de IA e análise de dados.
Desempenho da empresa
A Cognyte Software demonstrou um crescimento robusto de receita no 2º tri de 2025, com um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior. O segmento de receita de software, em particular, disparou 35,9%, destacando os esforços contínuos de inovação e desenvolvimento de produtos da empresa. Apesar dessas tendências positivas, o LPA da empresa ficou abaixo das expectativas do mercado, o que pode ter contribuído para a reação negativa da ação.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 97,5 milhões, alta de 15,5% em relação ao ano anterior
- LPA não-GAAP: US$ 0,08
- Margem bruta não-GAAP: 72,1%, expansão de 81 pontos base
- EBITDA ajustado: US$ 11 milhões, alta de 33% em relação ao ano anterior
- Posição de caixa: US$ 84,7 milhões, sem dívidas
Resultados vs. previsões
O LPA real da Cognyte de US$ 0,02 ficou abaixo dos US$ 0,03 previstos, uma diferença de 33,33%. Esta surpresa negativa contrasta com a ligeira surpresa positiva na receita de 1,78%, já que a receita real foi de US$ 97,5 milhões contra a previsão de US$ 95,8 milhões. O resultado abaixo do esperado no LPA é significativo, considerando a tendência histórica da empresa de atingir ou superar as expectativas.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, a ação da Cognyte caiu 12,09% na pré-abertura do mercado, para US$ 8,63. Esta queda reflete a decepção dos investidores com o resultado abaixo do esperado no LPA, apesar da receita acima do previsto. O movimento da ação é notável dentro de sua faixa de 52 semanas de US$ 6,21 a US$ 11,66, indicando uma reação significativa em relação ao seu histórico recente de negociação.
Perspectivas e orientações
A Cognyte atualizou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 para US$ 397 milhões, representando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. A empresa prevê um EBITDA ajustado de US$ 45 milhões. As metas de longo prazo para o ano fiscal de 2028 incluem US$ 500 milhões em receita e margens brutas de 73%.
Comentários da diretoria
O CEO Elad Sharon enfatizou o compromisso da empresa em fornecer soluções tecnológicas avançadas: "Nosso propósito é claro: dar-lhes a tecnologia para gerar os insights e a confiança de que precisam para se manterem à frente daqueles que causariam danos." O CFO David Abadi destacou os fortes fundamentos da empresa, afirmando: "Os fundamentos que construímos: receita recorrente, alavancagem operacional e investimento direcionado em áreas estratégicas de crescimento são duráveis e apoiam nossa confiança no valor de longo prazo que estamos criando."
Riscos e desafios
- O resultado abaixo do esperado no LPA pode reduzir a confiança dos investidores.
- Pressões competitivas no mercado de IA e análise de dados.
- Tensões geopolíticas impactando a demanda global por segurança.
- Potenciais desafios na expansão da presença no mercado dos EUA.
- Fatores macroeconômicos afetando a alocação de orçamentos para soluções de segurança.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia da empresa para o mercado dos EUA e o potencial de crescimento. Os executivos destacaram a significativa oportunidade de longo prazo nos EUA, impulsionada pela expansão da base de clientes existente e pela forte demanda entre agências de segurança globais.
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