A Champions Oncology reportou uma notável recuperação financeira no 2º trimestre de 2024, superando as expectativas de lucros e impulsionando um aumento significativo no preço das ações após o fechamento do mercado. A empresa reportou lucro por ação (LPA) de 0,05 dólares, superando a previsão de prejuízo de -0,03 dólares. A receita atingiu 13,5 milhões de dólares, ligeiramente acima dos 13,32 milhões de dólares esperados. Em resposta, as ações subiram 10,15% nas negociações após o expediente, refletindo o otimismo dos investidores.
Principais Destaques
- A Champions Oncology reportou um lucro surpreendente, superando as previsões de LPA em 0,08 dólares.
- A receita aumentou 17% em relação ao ano anterior, atingindo 13,5 milhões de dólares.
- As ações dispararam mais de 10% nas negociações após o expediente, indicando forte confiança dos investidores.
- A empresa alcançou um resultado operacional GAAP positivo, revertendo o prejuízo do ano anterior.
- Iniciativas estratégicas em IA e licenciamento de dados estão prontas para impulsionar o crescimento futuro.
Desempenho da Empresa
A Champions Oncology demonstrou forte desempenho no 2º trimestre de 2024, com melhorias significativas na lucratividade e crescimento da receita. A empresa reverteu seu prejuízo operacional do ano anterior, alcançando um resultado GAAP de 700.000 dólares. Essa recuperação reflete uma gestão eficaz de custos e foco estratégico em serviços de alta margem.
Destaques Financeiros
- Receita: 13,5 milhões de dólares, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.
- Lucro por ação: 0,05 dólares, comparado à previsão de -0,03 dólares.
- A margem bruta melhorou para 45% em comparação com 43% no ano passado.
- EBITDA ajustado: 1,1 milhão de dólares, acima do prejuízo de 1,4 milhão de dólares no ano passado.
Resultados vs. Previsão
O LPA de 0,05 dólares da Champions Oncology superou a previsão de -0,03 dólares, marcando uma surpresa positiva de 0,08 dólares. Esse desempenho destaca a transição bem-sucedida da empresa de prejuízo para lucro, uma conquista significativa em comparação com trimestres anteriores.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Champions Oncology aumentou 10,15% nas negociações após o expediente, fechando em 5,75 dólares. Essa alta reflete uma resposta positiva dos investidores, com as ações se aproximando de sua máxima de 52 semanas de 7,13 dólares.
Perspectivas da Empresa
Olhando para o futuro, a Champions Oncology prevê um crescimento de receita de 10-15% para o ano fiscal de 2025. A empresa planeja lançar uma fonte de receita de licenciamento de dados e espera um declínio sequencial na receita no 3º trimestre, com reaceleração no 4º trimestre. A longo prazo, a empresa tem como meta margens de serviços de pesquisa superiores a 60%.
Comentários da Diretoria
O CEO Ronnie Morris comentou: "Esperamos que nossa estratégia de dados se transforme em um negócio de dados que será transformador para a Champions." O CFO David Miller expressou confiança nas perspectivas financeiras, afirmando: "Estamos extremamente entusiasmados e confiantes de que retornaremos ao caminho de entregar fortes resultados financeiros."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre o ambiente de financiamento e a estratégia da empresa para monetizar seus conjuntos de dados biológicos profundos. Os executivos destacaram os esforços contínuos para manter as ofertas principais de estudos in vivo e ex vivo.
Riscos e Desafios
- Potencial redução nos gastos com P&D pode impactar a inovação futura.
- Um declínio sequencial na receita no 3º trimestre pode afetar o sentimento dos investidores no curto prazo.
- O ambiente mais amplo de financiamento de biotecnologia, embora melhorando, permanece um fator de cautela.
- Condições de mercado e pressões competitivas no setor de biotecnologia.
- Dependência da execução bem-sucedida de iniciativas estratégicas para o crescimento futuro.
Transcrição completa - Champions Oncology Inc (CSBR) 2º trimestre de 2025:
Operador da Conferência: Por favor, note que esta conferência está sendo gravada.
Agora passo a palavra ao seu anfitrião, Ronnie Morris, Diretor Executivo. Pode começar.
Ronnie Morris, CEO, Champions Oncology: Boa tarde. Sou Ronnie Morris, CEO da Champions Oncology. Juntando-se a mim hoje está David Miller, nosso Diretor Financeiro. Obrigado por participarem da nossa teleconferência trimestral de resultados. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que faremos declarações prospectivas durante a chamada de hoje e que os resultados reais podem diferir materialmente do que é descrito nessas declarações.
Informações adicionais sobre fatores que podem causar diferenças nos resultados estão disponíveis em nossos Formulários 10-Q e Formulário 10-K. Uma reconciliação das medidas financeiras não-GAAP que podem ser discutidas durante a chamada com as medidas financeiras GAAP está disponível no comunicado de resultados. O segundo trimestre foi mais um trimestre forte para a Champions Oncology. O impulso positivo que começou no quarto trimestre de 2024 continuou durante a primeira metade deste ano com outro trimestre de resultados financeiros positivos. Nosso negócio principal de serviços viu um crescimento sustentado impulsionado por nosso PDX Bank líder do setor, nossos dados multi-ômicos precisamente caracterizados, melhoria operacional e fortes relações com os clientes.
No último ano, nos concentramos em fortalecer nossas equipes e refinar processos, resultando em qualidade aprimorada, maior eficiência e escalabilidade. Os orçamentos de P&D em expansão no setor aumentaram ainda mais nossa confiança, levando a um aumento nas reservas e redução de cancelamentos, reforçando nossa forte perspectiva de crescimento a longo prazo. Um diferencial chave para nós é nosso PDX Bank líder do setor, que fornece às empresas farmacêuticas e de biotecnologia insights inestimáveis para o desenvolvimento de medicamentos. Ao expandir continuamente nossa coleção de modelos de tumor únicos e aprimorar sua caracterização, construímos um rico conjunto de dados multi-ômicos com potencial significativo tanto para descoberta quanto para desenvolvimento de medicamentos. Este conjunto de dados sempre foi um recurso valioso para nossos parceiros farmacêuticos, com acesso a dados específicos de modelos incorporados no preço de nossos estudos.
Com o aumento da IA e sua capacidade de desbloquear insights mais profundos a partir de dados biológicos, a demanda por nossos dados cresceu, particularmente em termos de amplitude e profundidade. Reconhecendo essa mudança, temos explorado maneiras de monetizar mais efetivamente esses dados ao longo do último ano, fazendo progressos substanciais com nossos clientes. No próximo trimestre, esperamos introduzir uma nova fonte de receita através do licenciamento de dados, o que terá um impacto positivo significativo em nossa receita, margens e valor empresarial. Em relação à Karelia, nossa subsidiária de desenvolvimento de medicamentos de propriedade integral, permanecemos altamente entusiasmados com os alvos e compostos que desenvolvemos usando nossos dados proprietários. Estamos ativamente engajados em discussões para levantar capital para a empresa.
Como em todos os nossos centros de custo, estamos atentos ao impacto em nossos resultados finais. Para esse fim, estamos focados em minimizar custos enquanto garantimos que o desenvolvimento de medicamentos progrida sem comprometimento, tudo isso enquanto buscamos potenciais investidores. Embora o ambiente de financiamento continue desafiador, recentemente nos envolvemos com banqueiros para apoiar nossos esforços de captação de capital e tanto eles quanto nós estamos otimistas quanto às perspectivas. Em resumo, como espero que fique evidente nesta chamada, o segundo trimestre foi um trimestre muito positivo em várias frentes. Estamos entusiasmados com nosso negócio principal e sentimos que estamos de volta aos trilhos para sustentar o crescimento.
Além disso, sentimos que a validação externa sobre o valor de nosso ativo de dados está próxima. Esperamos que nossa estratégia de dados se transforme em um negócio de dados que será transformador para a Champions. Agora vou passar a palavra para David Miller para uma revisão mais detalhada dos resultados financeiros.
David Miller, CFO, Champions Oncology: Obrigado, Ronnie. Nossos resultados completos no Formulário 10-Q serão arquivados na SEC até segunda-feira, 16 de dezembro. Como temos destacado, a recuperação financeira que começou no último trimestre de 2024 continuou através do nosso segundo trimestre com receita de 13.500.000 dólares, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Reportamos lucro tanto em base GAAP quanto não-GAAP, marcando trimestres sequenciais de fortes resultados financeiros no ano fiscal de 2025. Em base GAAP, nosso lucro operacional para o segundo trimestre foi de 700.000 dólares em comparação com um prejuízo de 1.900.000 dólares no ano anterior.
Incluídos nos 700.000 dólares de lucro estavam despesas não-caixa de compensação baseada em ações e depreciação totalizando aproximadamente 400.000 dólares. Excluindo esses itens não-caixa, nosso EBITDA ajustado foi de 1.100.000 dólares para o trimestre em comparação com um prejuízo ajustado de 1.400.000 dólares no período do ano anterior. Voltando o foco para nossos resultados baseados em caixa. O custo total de vendas foi de 7.400.000 dólares em comparação com 6.600.000 dólares em nosso segundo trimestre do ano passado, um aumento de 11%. O aumento foi principalmente devido aos custos com camundongos à medida que o número de estudos cresce e, mais especificamente, custos com camundongos para estudos humanizados. Nossa margem bruta para o trimestre melhorou para 45% em comparação com 43% para o mesmo período do ano passado.
Nossas margens de serviços de pesquisa irão flutuar nos próximos trimestres com alguma volatilidade esperada na receita e no custo de vendas. Mas a longo prazo, com a estabilização em nossos custos e o crescimento esperado a longo prazo na receita, antecipamos entregar margens de receita de pesquisa superiores a 60%. Para o trimestre, a despesa de P&D foi de aproximadamente 1.700.000 dólares em comparação com 2.500.000 dólares no período do ano anterior, um declínio de 800.000 dólares. Temos uma ênfase renovada em nossos resultados finais e reduzimos estrategicamente nossa despesa de P&D. Embora continuemos a investir em nosso negócio principal para facilitar o crescimento futuro, reduzimos alguns investimentos em programas de desenvolvimento que não são integrais para nossas operações ou visão estratégica de longo prazo. Para o trimestre, a despesa de vendas e marketing permaneceu praticamente inalterada em 1.700.000 dólares em comparação com 1.800.000 dólares no ano passado.
Nossa despesa G&A foi de 1.600.000 dólares em comparação com 2.100.000 dólares no período do ano anterior, uma diminuição de 500.000 dólares. A diminuição foi principalmente devido a uma redução nas despesas de compensação e recrutamento, juntamente com uma redução única em nossa provisão para perdas de crédito. Resumindo nossos resultados do primeiro semestre, a receita total foi de 27.600.000 dólares em comparação com 24.000.000 dólares na primeira metade de 2024, um aumento de 14%. O custo total de vendas foi de 14.400.000 dólares em comparação com 14.100.000 dólares, um pequeno aumento de 300.000 dólares ou 2%. As eficiências operacionais implementadas, que nos permitiram melhorar nossa porcentagem de conversão de receita com apenas um modesto aumento nos custos, elevaram a margem bruta para 48% em comparação com 41% na primeira metade do ano passado. As despesas operacionais totais diminuíram aproximadamente 3.100.000 dólares em comparação com o ano passado, principalmente devido a reduções nas despesas de P&D e G&A.
O resultado foi um EBITDA ajustado de 3.200.000 dólares em comparação com um prejuízo ajustado de 3.100.000 dólares no ano passado. Agora, passando para o caixa. Terminamos o trimestre com 2.800.000 dólares de caixa no balanço e sem dívidas. Para o trimestre, o caixa usado nas atividades operacionais foi de 300.000 dólares. O declínio no caixa das atividades operacionais foi principalmente devido a um aumento nas contas a receber e uma redução em nossas contas a pagar no curso normal dos negócios. Apesar do pequeno declínio no cai
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