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A Digi International Inc. (DGII) reportou resultados acima das expectativas para o terceiro trimestre fiscal de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,53, superando a previsão de US$ 0,47. A receita também excedeu as expectativas, alcançando US$ 108 milhões em comparação aos US$ 106,17 milhões previstos. Após o anúncio dos resultados, a ação da Digi subiu 1,24% nas negociações após o fechamento do mercado, encerrando a US$ 31,95.
Principais destaques
- A Digi International reportou uma surpresa de 12,77% no LPA, superando as expectativas dos analistas.
- O crescimento da receita retornou, impulsionado pelo forte desempenho no segmento de Receita Recorrente Anual (ARR).
- A empresa alcançou margens recordes de EBITDA ajustado de 25,6%.
- Os esforços de redução de dívida continuam, com US$ 30 milhões já quitados, visando uma posição líquida de caixa positiva até o final do ano fiscal de 2025.
- O preço da ação aumentou 1,24% após o anúncio dos resultados.
Desempenho da empresa
A Digi International demonstrou desempenho robusto no terceiro trimestre, com foco significativo na expansão de suas soluções IoT. A empresa conseguiu retornar ao crescimento de receita ano a ano, marcando uma virada positiva. O ARR, que agora representa 30% das receitas dos últimos doze meses, registrou crescimento de dois dígitos pelo terceiro trimestre consecutivo. Esta trajetória de crescimento está alinhada com o foco estratégico da empresa em modelos de receita recorrente.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 108 milhões, acima dos US$ 106,17 milhões previstos.
- Lucro por ação: US$ 0,53, superando a previsão de US$ 0,47.
- Margem de EBITDA ajustado atingiu recorde de 25,6%.
- Dívida líquida reduzida para US$ 20 milhões, com meta de se tornar caixa líquido positivo até o final do ano fiscal.
Resultados vs. previsões
O LPA real da Digi International de US$ 0,53 excedeu a previsão de US$ 0,47, resultando em uma surpresa de lucros de 12,77%. A receita também superou as expectativas em 1,72%, totalizando US$ 108 milhões contra a previsão de US$ 106,17 milhões. Este desempenho marca uma melhoria significativa em relação aos trimestres anteriores, refletindo a forte execução operacional da empresa e o foco estratégico em áreas de alto crescimento.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, a ação da Digi experimentou um aumento de 1,24% nas negociações após o fechamento, encerrando a US$ 31,95. Este movimento coloca a ação dentro de sua faixa de 52 semanas, que vai de uma baixa de US$ 22,39 a uma alta de US$ 37,07. A reação positiva do mercado indica confiança dos investidores na trajetória de crescimento e nas iniciativas estratégicas da empresa.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Digi International prevê que seu crescimento de ARR e lucro continuará a superar o crescimento da receita à medida que o modelo de negócios se expande. A empresa mantém-se comprometida com aquisições estratégicas que melhorem seu perfil de crescimento e espera otimizar ainda mais suas operações por meio de melhorias de produtividade impulsionadas por IA.
Comentários da diretoria
O CEO Ron Konezny destacou o foco da empresa em escalar seu modelo de receita recorrente, afirmando: "Esperamos que o ARR e a lucratividade superem cada vez mais o crescimento da receita à medida que nosso modelo se expande." Ele também enfatizou a importância da flexibilidade estratégica, observando: "Se eu pudesse, venderia todas as nossas soluções como recorrentes."
Riscos e desafios
- Gestão da cadeia de suprimentos: Apesar de uma cadeia de suprimentos global diversificada, possíveis interrupções podem impactar as operações.
- Condições de mercado: O desempenho mais fraco na região APAC e o mercado europeu incerto representam desafios.
- Impactos de tarifas: Os desafios tarifários contínuos exigem navegação cuidadosa para manter o posicionamento competitivo.
- Fraqueza no mercado de energias renováveis: A atual fragilidade no mercado de renováveis pode afetar oportunidades de crescimento futuro.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre os potenciais impactos das tarifas e as estratégias de mitigação da empresa. As discussões também abordaram o ambiente de fusões e aquisições e a abordagem da empresa para aquisições estratégicas. Os analistas estavam interessados em entender como a Digi planeja alavancar seu modelo de receita recorrente para impulsionar o crescimento futuro.
Este desempenho abrangente e foco estratégico posicionam bem a Digi International para o sucesso contínuo, como evidenciado pela reação positiva do mercado e pelos fortes resultados financeiros.
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