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Transcrição da teleconferência de resultados: Hess Midstream mostra fortes margens no 1º tri de 2025

Publicado 30.04.2025, 13:57
Transcrição da teleconferência de resultados: Hess Midstream mostra fortes margens no 1º tri de 2025
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Investing.com — A Hess Midstream Partners LP divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um pequeno ganho no lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo das expectativas de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,65, superando a previsão de US$ 0,63. A receita foi de US$ 382 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 384,46 milhões esperados. O mercado reagiu com uma queda de 3,58% no preço das ações, fechando em US$ 38,51, refletindo a preocupação dos investidores com a receita abaixo do esperado, apesar das fortes margens e desempenho operacional.

Principais destaques

  • LPA de US$ 0,65 superou a previsão de US$ 0,63.

  • Receita de US$ 382 milhões ficou abaixo da meta de US$ 384,46 milhões.

  • Preço das ações caiu 3,58% após o anúncio dos resultados.

  • Margem de EBITDA Ajustado Bruto manteve-se alta em 80%.

  • Projeção para o 2º tri de 2025 prevê lucro líquido entre US$ 170-180 milhões.

Desempenho da empresa

O desempenho da Hess Midstream no 1º tri de 2025 destaca sua robusta eficiência operacional, com uma margem de EBITDA ajustado bruto de 80%, superando sua meta de 75%. Apesar da diminuição do lucro líquido para US$ 161 milhões, comparado aos US$ 172 milhões no trimestre anterior, a empresa mantém-se competitiva com um baixo índice de alavancagem de 3,1x EBITDA ajustado, posicionando-se favoravelmente no setor de midstream.

Destaques financeiros

  • Receita: US$ 382 milhões, abaixo da previsão de US$ 384,46 milhões.

  • LPA: US$ 0,65, superando a previsão de US$ 0,63.

  • Lucro Líquido: US$ 161 milhões, queda em relação aos US$ 172 milhões no 4º tri de 2024.

  • EBITDA Ajustado: US$ 292 milhões, queda em relação aos US$ 298 milhões no 4º tri de 2024.

  • Fluxo de Caixa Livre Ajustado: US$ 191 milhões.

Resultados vs. previsões

O LPA de US$ 0,65 da Hess Midstream superou a previsão em aproximadamente 3,17%, enquanto a receita ficou abaixo em cerca de 0,64%. Este resultado misto reflete um pequeno ganho nos lucros e uma receita abaixo do esperado, indicando um desempenho com nuances em comparação às expectativas.

Reação do mercado

O preço das ações da Hess Midstream caiu 3,58% para US$ 38,51 após a divulgação dos resultados, influenciado pela receita abaixo do esperado. Este movimento coloca a ação mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 32,75, sinalizando um sentimento cauteloso dos investidores apesar dos fortes indicadores operacionais da empresa.

Perspectivas e orientações

Para o 2º tri de 2025, a Hess Midstream prevê lucro líquido entre US$ 170-180 milhões e EBITDA ajustado de US$ 300-310 milhões. A empresa mantém uma perspectiva positiva para o ano inteiro, projetando lucro líquido de US$ 715-765 milhões e EBITDA ajustado de US$ 1,235-1,285 bilhão, com despesas de capital em torno de US$ 300 milhões.

Comentários executivos

John Gatling, Presidente e COO, enfatizou a estabilidade e as perspectivas de crescimento da empresa, afirmando: "Continuamos a ver o mesmo nível de atividade em nossos negócios com terceiros também." O CFO Jonathan Stein destacou a resiliência da empresa, observando: "Uma das marcas da Hess Midstream tem sido realmente nosso histórico comprovado de estabilidade e visibilidade, mesmo durante períodos voláteis."

Riscos e desafios

  • Potencial para contínuas quedas de receita impactando a confiança dos investidores.

  • Pressões macroeconômicas podem afetar a demanda futura e os preços.

  • Interrupções operacionais, como clima severo, podem impactar os volumes.

  • A volatilidade do mercado pode influenciar a alocação de capital e estratégias de investimento.

  • Mudanças regulatórias no setor de energia podem representar desafios de conformidade.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o programa de perfuração da empresa e sua confiança no potencial da Bacia de Bakken. A Hess Midstream confirmou seu compromisso com um programa de perfuração de 4 sondas e expressou otimismo sobre as perspectivas de crescimento a longo prazo, destacando discussões em andamento sobre soluções de escoamento de gás e estratégias flexíveis de alocação de capital.

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