Transcrição da teleconferência de resultados: i3 Verticals supera expectativas de LPA no 2º tri de 2025, ações estáveis

Publicado 09.05.2025, 10:16
Transcrição da teleconferência de resultados: i3 Verticals supera expectativas de LPA no 2º tri de 2025, ações estáveis

Investing.com — A i3 Verticals Inc. (IIIV) divulgou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,32, superando a previsão de US$ 0,30. A receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 63,1 milhões contra uma previsão de US$ 63,8 milhões. As ações da empresa mostraram uma pequena queda de 0,37% nas negociações pré-mercado, cotadas a US$ 26,8, após um fechamento anterior de US$ 26,9.

Principais destaques

  • LPA excedeu as expectativas, chegando a US$ 0,32 versus uma previsão de US$ 0,30.

  • Receita ficou abaixo das projeções, reportada em US$ 63,1 milhões.

  • Ações experimentaram uma leve queda de 0,37% no pré-mercado.

  • Forte desempenho em SaaS e fluxos de receita recorrente.

  • Expansão nos setores públicos verticais continua sendo um foco estratégico.

Desempenho da empresa

A i3 Verticals demonstrou desempenho robusto no 2º tri do ano fiscal de 2025, com as receitas da RemainCo aumentando 11,6% para US$ 54,1 milhões. A empresa alcançou um crescimento orgânico de 9%, enquanto suas receitas anuais recorrentes aumentaram 9,2% para US$ 164,5 milhões. Notavelmente, 76% das receitas foram derivadas de fontes recorrentes, com o crescimento da receita SaaS atingindo 23%. O EBITDA ajustado da empresa melhorou 17% para US$ 15,8 milhões, refletindo uma melhoria na margem para 29,3%.

Destaques financeiros

  • Receita: US$ 63,1 milhões, ligeiramente abaixo da previsão.

  • LPA: US$ 0,32, acima da previsão de US$ 0,30.

  • EBITDA ajustado: US$ 15,8 milhões, aumento de 17% ano a ano.

  • Margem EBITDA ajustada: 29,3%, mostrando melhoria.

Resultados vs. previsões

A i3 Verticals reportou um LPA de US$ 0,32, superando a previsão em US$ 0,02, representando uma surpresa de 6,7%. No entanto, a receita ficou US$ 0,7 milhão abaixo, uma diferença de 1,1% em comparação às expectativas. Este resultado misto reflete uma tendência consistente de superar as expectativas de lucros enquanto enfrenta desafios para atingir as previsões de receita.

Reação do mercado

Após a divulgação dos resultados, as ações da i3 Verticals registraram uma pequena queda de 0,37% nas negociações pré-mercado, estabelecendo-se em US$ 26,8. Este movimento ocorre após um fechamento anterior de US$ 26,9. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas de US$ 18,75 a US$ 29,8, indicando estabilidade em meio a resultados mistos.

Perspectivas e orientações

A empresa manteve sua orientação de receita RemainCo para o ano fiscal de 2025 entre US$ 207 milhões e US$ 217 milhões, com EBITDA ajustado projetado para variar de US$ 56 milhões a US$ 61 milhões. A i3 Verticals prevê um crescimento orgânico de receita de alto dígito único e espera uma melhoria de 50-100 pontos base na margem EBITDA. A distribuição sazonal de receita está projetada em 48% para o 3º tri e 52% para o 4º tri.

Comentários executivos

O CEO Greg Daily expressou entusiasmo sobre o foco simplificado da empresa nos setores públicos verticais, afirmando: "Estamos entusiasmados por estarmos simplificados e focados no mercado vertical do setor público." Paul Christians, CRO, destacou a estratégia da empresa, dizendo: "Ao oferecer soluções personalizadas e profunda expertise de domínio, criamos adoção significativa e barreiras à entrada." O presidente Rick Stanford enfatizou o pipeline de aquisições, observando: "Nosso pipeline de aquisições continua forte com nosso foco principal em aquisições no setor público vertical."

Riscos e desafios

  • Déficits de receita: Desafios contínuos em atingir as previsões de receita podem impactar a confiança dos investidores.

  • Concorrência de mercado: Aumento da concorrência nos verticais-alvo pode pressionar as margens.

  • Condições econômicas: Pressões macroeconômicas podem afetar os gastos do setor público.

  • Riscos de integração: Podem surgir desafios na integração de aquisições recentes.

  • Dependência do setor público: Forte dependência de verticais do setor público pode limitar a diversificação.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a integração da recente aquisição de faturamento de serviços públicos e sua inclusão nas orientações. Os executivos confirmaram sua contribuição e abordaram preocupações sobre o negócio de saúde remanescente mínimo, enfatizando um foco em aquisições menores complementares e uma abordagem conservadora para novos contratos.

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