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Investing.com — A i3 Verticals Inc. (IIIV) divulgou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,32, superando a previsão de US$ 0,30. A receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 63,1 milhões contra uma previsão de US$ 63,8 milhões. As ações da empresa mostraram uma pequena queda de 0,37% nas negociações pré-mercado, cotadas a US$ 26,8, após um fechamento anterior de US$ 26,9.
Principais destaques
- LPA excedeu as expectativas, chegando a US$ 0,32 versus uma previsão de US$ 0,30.
- Receita ficou abaixo das projeções, reportada em US$ 63,1 milhões.
- Ações experimentaram uma leve queda de 0,37% no pré-mercado.
- Forte desempenho em SaaS e fluxos de receita recorrente.
- Expansão nos setores públicos verticais continua sendo um foco estratégico.
Desempenho da empresa
A i3 Verticals demonstrou desempenho robusto no 2º tri do ano fiscal de 2025, com as receitas da RemainCo aumentando 11,6% para US$ 54,1 milhões. A empresa alcançou um crescimento orgânico de 9%, enquanto suas receitas anuais recorrentes aumentaram 9,2% para US$ 164,5 milhões. Notavelmente, 76% das receitas foram derivadas de fontes recorrentes, com o crescimento da receita SaaS atingindo 23%. O EBITDA ajustado da empresa melhorou 17% para US$ 15,8 milhões, refletindo uma melhoria na margem para 29,3%.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 63,1 milhões, ligeiramente abaixo da previsão.
- LPA: US$ 0,32, acima da previsão de US$ 0,30.
- EBITDA ajustado: US$ 15,8 milhões, aumento de 17% ano a ano.
- Margem EBITDA ajustada: 29,3%, mostrando melhoria.
Resultados vs. previsões
A i3 Verticals reportou um LPA de US$ 0,32, superando a previsão em US$ 0,02, representando uma surpresa de 6,7%. No entanto, a receita ficou US$ 0,7 milhão abaixo, uma diferença de 1,1% em comparação às expectativas. Este resultado misto reflete uma tendência consistente de superar as expectativas de lucros enquanto enfrenta desafios para atingir as previsões de receita.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da i3 Verticals registraram uma pequena queda de 0,37% nas negociações pré-mercado, estabelecendo-se em US$ 26,8. Este movimento ocorre após um fechamento anterior de US$ 26,9. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas de US$ 18,75 a US$ 29,8, indicando estabilidade em meio a resultados mistos.
Perspectivas e orientações
A empresa manteve sua orientação de receita RemainCo para o ano fiscal de 2025 entre US$ 207 milhões e US$ 217 milhões, com EBITDA ajustado projetado para variar de US$ 56 milhões a US$ 61 milhões. A i3 Verticals prevê um crescimento orgânico de receita de alto dígito único e espera uma melhoria de 50-100 pontos base na margem EBITDA. A distribuição sazonal de receita está projetada em 48% para o 3º tri e 52% para o 4º tri.
Comentários executivos
O CEO Greg Daily expressou entusiasmo sobre o foco simplificado da empresa nos setores públicos verticais, afirmando: "Estamos entusiasmados por estarmos simplificados e focados no mercado vertical do setor público." Paul Christians, CRO, destacou a estratégia da empresa, dizendo: "Ao oferecer soluções personalizadas e profunda expertise de domínio, criamos adoção significativa e barreiras à entrada." O presidente Rick Stanford enfatizou o pipeline de aquisições, observando: "Nosso pipeline de aquisições continua forte com nosso foco principal em aquisições no setor público vertical."
Riscos e desafios
- Déficits de receita: Desafios contínuos em atingir as previsões de receita podem impactar a confiança dos investidores.
- Concorrência de mercado: Aumento da concorrência nos verticais-alvo pode pressionar as margens.
- Condições econômicas: Pressões macroeconômicas podem afetar os gastos do setor público.
- Riscos de integração: Podem surgir desafios na integração de aquisições recentes.
- Dependência do setor público: Forte dependência de verticais do setor público pode limitar a diversificação.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a integração da recente aquisição de faturamento de serviços públicos e sua inclusão nas orientações. Os executivos confirmaram sua contribuição e abordaram preocupações sobre o negócio de saúde remanescente mínimo, enfatizando um foco em aquisições menores complementares e uma abordagem conservadora para novos contratos.
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