A IDT Corporation reportou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de lucros e impulsionando o preço de suas ações nas negociações após o expediente. A empresa atingiu níveis recordes de lucro bruto e EBITDA ajustado, enquanto a receita continuou sua tendência de alta pelo terceiro trimestre consecutivo. As ações da IDT subiram 2,81% nas negociações pós-mercado, refletindo o sentimento positivo dos investidores.
Principais Destaques
- O lucro por ação da IDT de 0,71 USD superou as previsões, contribuindo para um aumento no preço das ações.
- A receita cresceu sequencialmente por três trimestres, destacando o contínuo impulso dos negócios.
- O segmento NRS viu aumento na adoção de serviços de processamento de pagamentos.
- Flutuações cambiais impactaram as operações internacionais.
- A empresa mantém o foco na expansão do mercado dos EUA e na inovação de produtos.
Desempenho da Empresa
A IDT Corporation apresentou um forte desempenho no primeiro trimestre, com crescimento significativo em métricas financeiras chave. A empresa atingiu níveis recordes de lucro bruto e viu um aumento sequencial na receita consolidada por três trimestres consecutivos. Esse desempenho é notável em meio a um ambiente econômico desafiador, onde as flutuações cambiais têm representado desafios para as operações internacionais.
Destaques Financeiros
- Receita: 309,6 milhões USD, marcando um aumento sequencial.
- Lucro por ação: 0,71 USD, superando as previsões.
- Lucro bruto e EBITDA ajustado atingiram níveis recordes.
Lucros vs. Previsão
O lucro por ação da IDT de 0,71 USD superou as expectativas do mercado, contribuindo para uma surpresa positiva no desempenho financeiro da empresa. Essa superação é significativa em comparação com trimestres anteriores, onde os lucros atenderam ou ligeiramente superaram as previsões. A receita de 309,6 milhões USD também está alinhada com a trajetória de crescimento da empresa.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da IDT aumentou 2,81% nas negociações após o expediente, atingindo 52 USD. Esse movimento posiciona a ação próxima à sua máxima de 52 semanas de 52,55 USD, indicando forte confiança dos investidores. O desempenho da ação contrasta com as tendências mais amplas do mercado, onde a volatilidade tem sido predominante.
Perspectivas da Empresa
A IDT Corporation permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, enfatizando o investimento contínuo em novos produtos e serviços. A empresa planeja focar no mercado dos EUA, que oferece alta lucratividade, enquanto monitora os impactos cambiais. A IDT antecipa maior crescimento nos mercados dos EUA e da América Latina.
Comentários dos Executivos
O CEO Shmuel Jonas destacou o compromisso da empresa com a melhoria do produto, afirmando: "Continuamos focados em melhorar o produto todos os dias". O CFO Marcelo Fischer observou a resiliência dos mercados locais, dizendo: "Esses mercados em moedas locais estão realmente indo muito bem". Esses comentários sublinham o foco estratégico e a resiliência operacional da empresa.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre o impacto da imigração no segmento Boss Money, os desafios cambiais para a Nettoone e a sazonalidade no segmento NRS. Essas discussões forneceram insights sobre as estratégias da empresa para navegar pelos desafios macroeconômicos.
Riscos e Desafios
- Volatilidade cambial: A força do dólar americano representa riscos para a receita internacional.
- Dinâmica de mercado: Mudanças na imigração e nas condições econômicas podem afetar segmentos de negócios.
- Pressão competitiva: O mercado de processamento de pagamentos permanece altamente competitivo.
- Mudanças regulatórias: Potenciais mudanças regulatórias podem impactar as operações em mercados-chave.
- Incerteza econômica: As condições econômicas globais podem influenciar os gastos dos consumidores e os investimentos empresariais.
Transcrição completa - IDT Corp (IDT) Q1 2025:
John, Moderador da Teleconferência, IDT Corporation: Boa noite e bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da IDT Corporation. Na apresentação de hoje, a administração da IDT discutirá os resultados financeiros e operacionais da IDT para o período de 3 meses encerrado em 31.10.2024. Durante os comentários preparados pelo Diretor Executivo da IDT, Shmuel Jonas, todos os participantes estarão no modo de apenas ouvir. Após os comentários do Sr. Jonas, Marcelo Fischer, Diretor Financeiro da IDT, se juntará ao Sr.
Jonas para perguntas e respostas com os investidores. Quaisquer declarações prospectivas feitas durante esta teleconferência, seja nos comentários preparados ou na sessão de perguntas e respostas, sejam gerais ou específicas por natureza, estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles que a empresa antecipa. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a, riscos e incertezas específicos discutidos nos relatórios que a IDT arquiva periodicamente na SEC. A IDT não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que tenham feito ou possam fazer ou de atualizar os fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles que preveem. Em sua apresentação ou na sessão de perguntas e respostas, a administração da IDT pode fazer referência a medidas não-GAAP, incluindo EBITDA ajustado, lucro líquido não-GAAP e lucro por ação não-GAAP.
Um cronograma fornecido no comunicado de resultados da IDT reconcilia o EBITDA ajustado, o lucro líquido não-GAAP e o lucro por ação não-GAAP com as medidas GAAP correspondentes mais próximas. Por favor, note que o comunicado de resultados da IDT está disponível na página de Relações com Investidores do site da IDT Corporation. O comunicado de resultados também foi arquivado em nossos Formulários 8-K na SEC. Agora passo a conferência para o Sr. Jonas.
Shmuel Jonas, Diretor Executivo, IDT Corporation: Obrigado, John. Peço desculpas pela minha voz. Bem-vindos à teleconferência de resultados da IDT. Meus comentários hoje se concentram no primeiro trimestre do nosso ano fiscal de 2025, os 3 meses encerrados em 31 de outubro. Para uma discussão mais detalhada de nossos resultados financeiros e operacionais do trimestre, por favor, leia nosso comunicado de resultados arquivado hoje e nosso Formulário 10-K que esperamos arquivar na SEC na próxima terça-feira.
Construindo sobre nosso impulso do ano fiscal de 2024, a IDT entregou fortes resultados financeiros no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, incluindo níveis recordes de lucro bruto, margem de lucro bruto e EBITDA ajustado. A receita consolidada aumentou sequencialmente pelo terceiro trimestre consecutivo. A NRS, juntamente com nosso segmento FinTech impulsionado pela Boss Money e Nettoone, cada um alcançou aumentos robustos em receita, lucro bruto e EBITDA ajustado. Na NRS, estamos focados em fornecer soluções para atender às necessidades do nosso mercado de varejistas independentes, enquanto investimos pesadamente para desenvolver
Marcelo Fischer, Diretor Financeiro, IDT Corporation: novos produtos e serviços para ampliar nossos mercados endereçáveis. No primeiro trimestre, continuamos a
Shmuel Jonas, Diretor Executivo, IDT Corporation: alcançar taxas aumentadas de adoção em nossas ofertas de processamento de pagamentos e planos de recursos SaaS. Esperamos continuar esse impulso durante o restante do ano fiscal. Os resultados do primeiro trimestre da Boss Money refletiram nossa decisão de melhorar as margens, particularmente dentro do nosso canal de varejo. Como resultado, a margem bruta da Boss Money expandiu significativamente e o crescimento das transações desacelerou um pouco. As margens aprimoradas impulsionaram o lucro operacional do primeiro trimestre da FinTech em 4.600.000 USD ano a ano.
E em novembro, após o fechamento do trimestre, o crescimento das transações se recuperou, liderado pelo D2C. A Nettofone aumentou os assentos atendidos para mais de 400.000, impulsionando um aumento de 13% na receita de assinaturas, apesar do impacto negativo do câmbio em suas operações na América Latina devido a um dólar americano forte. A disciplina financeira da NetClone também contribuiu para aumentos saudáveis no lucro operacional e no EBITDA ajustado.
No segmento de comunicações tradicionais, nossas unidades de serviços subjacentes melhoraram nossa economia e isso continuou a compensar no primeiro trimestre. A diminuição da receita ano a ano foi de 4%, enquanto o lucro operacional aumentou 2%. À luz do forte desempenho financeiro em nossos principais negócios neste trimestre, agora estamos no caminho certo para superar significativamente as projeções de EBITDA que tínhamos anteriormente. Vou encerrar desejando a toda a equipe da ID, incluindo todos os nossos colegas em todo o mundo, parceiros de varejo e investidores, uma temporada de festas muito alegre compartilhada com família e amigos. Agradecemos muito seu apoio e trabalho árduo e esperamos compartilhar mais boas notícias da IDT com você em 2025.
Agora, Marcelo e eu ficaremos felizes em responder às suas perguntas.
John, Moderador da Teleconferência, IDT Corporation: Sua primeira pergunta vem de Anigu Alonso.
Anigu Alonso, Analista: Tenho perguntas sobre os 3 negócios em crescimento. Começarei com uma pergunta dupla sobre a Netsu Phone e a Boss Money. A Boss Money teve um crescimento extraordinário nos últimos dois anos, e grande parte desse crescimento foi impulsionada pela imigração em massa para os EUA durante o último mandato presidencial.
Então, quão confiante você se sente em sua capacidade de continuar crescendo nessas taxas e conquistando participação de mercado de seus concorrentes se as políticas de imigração para os EUA se tornarem mais rígidas? E então a segunda pergunta sobre a NetSuPhon é que temos mais de 50% das receitas vindas da América Latina. E com o fortalecimento do USD, estamos vendo o impacto do câmbio.
Na semana passada, tivemos um grande evento no real brasileiro com desvalorização dessa moeda onde você é realmente forte. Eu estava me perguntando sobre seu nível de confiança para alcançar um crescimento de receita de dois dígitos este ano. Obrigado.
Shmuel Jonas, Diretor Executivo, IDT Corporation: Ok. Então, vou tentar responder à sua pergunta sobre imigração primeiro. É realmente, na minha opinião, muito cedo para dizer qual será realmente o resultado final das políticas da nova administração. Minha opinião pessoal é que você não pode construir coisas na América e tornar a América mais forte sem imigração para este país. Então, se você vai ter tarifas, você precisa de imigrantes para trabalhar duro e ajudar a construir a América como eles sempre fizeram.
Essa é minha opinião pessoal. Mas quanto ao que realmente aconteceu, eu não sei. Uma coisa que eu diria é que continuamos focados em melhorar o produto todos os dias e isso é, na minha opinião, o que realmente impulsiona os resultados, não quantas pessoas cruzam a fronteira diariamente. Mas essa é minha própria opinião. Sim.
Marcelo Fischer, Diretor Financeiro, IDT Corporation: Vou responder à pergunta sobre a Nattofone. Então, você está absolutamente certo. As taxas de câmbio não estão ajudando a Nattofone agora. Como você sabe, uma parte significativa do negócio vem de países da América Latina, Brasil e México em particular. Quando você olha ano a ano, primeiro trimestre versus primeiro trimestre, o real brasileiro caiu cerca de 14%, o peso mexicano caiu cerca de 11%.
Então, isso claramente impacta o negócio quando você converte para dólares americanos. Nosso crescimento de receita de assinaturas foi de 13% no primeiro trimestre. Se não fosse por esse impacto do câmbio, teria sido 16%.
Então, estamos olhando para isso cuidadosamente. Continuamos monitorando isso. E também, alguns dos insumos de custo na operação do negócio na América Latina são realmente atrelados ao dólar americano, se não denominados em dólares americanos necessariamente. Então, isso também tem um leve impacto na economia, na lucratividade, não apenas no lado da conversão. E a equipe da NetSol e nós estamos realmente focando muito em como poderíamos compensar algumas dessas implicações de custo, bem como as taxas de crescimento
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