Transcrição da teleconferência de resultados: Matador Resources supera previsão de LPA no 1º tri de 2025

Investing.com — A Matador Resources Company divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,99, em comparação com a previsão de US$ 1,84. No entanto, a empresa ficou aquém da receita esperada, registrando US$ 909,9 milhões contra uma previsão de US$ 959,65 milhões. Apesar do resultado positivo nos lucros, o preço das ações da Matador caiu 0,56% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando em US$ 40,84, próximo ao limite inferior de sua faixa de 52 semanas.

Principais destaques

• A Matador Resources reportou um LPA de US$ 1,99, superando as previsões.

• A receita ficou abaixo das expectativas em US$ 909,9 milhões.

• O preço das ações diminuiu 0,56% após a divulgação dos resultados.

• A empresa pagou US$ 190 milhões em dívidas e continuou aumentando os dividendos.

• A Matador prevê um segundo trimestre recorde para a produção de petróleo.

Desempenho da empresa

A Matador Resources demonstrou rentabilidade consistente, mantendo seu histórico de trimestres consecutivos lucrativos. A empresa tem se concentrado no fortalecimento de sua posição financeira, evidenciado pelo pagamento de US$ 190 milhões em dívidas e um histórico de aumento de dividendos seis vezes nos últimos quatro anos. Além disso, a propriedade interna da Matador permanece forte, entre 6,5% e 7%.

Destaques financeiros

• Receita: US$ 909,9 milhões, abaixo da previsão de US$ 959,65 milhões.

• Lucro por ação: US$ 1,99, superando a previsão de US$ 1,84.

• Pagamento de dívidas: US$ 190 milhões.

• Aumentos de dividendos: Seis vezes em quatro anos.

Resultados vs. previsão

A Matador Resources superou as expectativas de LPA em 8,15%, entregando US$ 1,99 por ação contra uma previsão de US$ 1,84. Este desempenho marca um desvio positivo das previsões dos analistas, embora o déficit de receita de US$ 49,75 milhões possa ter moderado o entusiasmo dos investidores.

Reação do mercado

Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Matador caiu 0,56% nas negociações após o fechamento, estabelecendo-se em US$ 40,84. Esta queda posiciona a ação mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 35,19, indicando uma resposta cautelosa do mercado apesar do resultado positivo do LPA. Tendências mais amplas do mercado e o desempenho do setor podem ter influenciado este movimento, enquanto os investidores avaliam os resultados mistos.

Perspectivas e orientações

Olhando para o futuro, a Matador Resources projeta um aumento de 17% na produção de petróleo até o final do ano. A empresa espera que o segundo trimestre seja um recorde em termos de produção, com o terceiro trimestre previsto para ser menor, e o quarto trimestre potencialmente um pouco mais alto que o terceiro. A Matador também autorizou uma recompra de ações de US$ 400 milhões e está explorando a possibilidade de um IPO de midstream.

Comentários executivos

O CEO Joe Foran enfatizou a abordagem estratégica da empresa, afirmando: "Nunca fomos uma empresa que busca crescimento pelo crescimento". O executivo Van Singleton destacou a estratégia de dividendos da empresa, observando: "Queremos preservar nossa opcionalidade para continuar a aumentar [o dividendo] nos momentos apropriados". Foran também comentou sobre a adaptabilidade da empresa, dizendo: "Vemos muitas opções... particularmente quando os fatores externos de preços mundiais e governos mundiais mudam".

Riscos e desafios

• A volatilidade dos preços das commodities pode impactar a rentabilidade.

• As condições de mercado podem afetar o momento e o sucesso do IPO de midstream.

• Desafios operacionais na manutenção das taxas de crescimento da produção.

• Potenciais mudanças regulatórias impactando o setor de petróleo e gás.

• Pressões macroeconômicas, incluindo inflação e flutuações nas taxas de juros.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre as oportunidades de expansão de midstream da Matador e o potencial para futuras aquisições. As perguntas também se concentraram na estratégia de recompra de ações da empresa e em seus planos de hedge de gás para 2026. Os executivos destacaram sua flexibilidade operacional em responder às mudanças nas condições de mercado e reiteraram seu compromisso em manter uma abordagem de crescimento equilibrada.

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