Com alta de +57% HOJE, esta ação de valor pode seguir disparando após balanço
A NetApp Inc (NASDAQ:NTAP). divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (LPA) de US$ 1,93 contra uma previsão de US$ 1,89. A receita atingiu US$ 1,73 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,72 bilhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da NetApp caíram 5,71% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando a US$ 93,55, enquanto os investidores reagiam às condições mais amplas do mercado e às orientações futuras.
Principais destaques
- LPA do 4º trimestre da NetApp de US$ 1,93 superou as previsões.
- Receita do trimestre foi de US$ 1,73 bilhão, alta de 4% em relação ao ano anterior.
- Ações caíram 5,71% nas negociações após o fechamento, apesar de resultados acima do esperado.
- Negócios de IA apresentaram crescimento significativo, expandindo cinco vezes em relação ao ano anterior.
- Previsão de receita para o ano fiscal de 2026 estabelecida entre US$ 6,625 bilhões e US$ 6,875 bilhões.
Desempenho da empresa
A NetApp demonstrou forte desempenho no 4º trimestre de 2025, com receita aumentando 4% em relação ao ano anterior. A empresa alcançou crescimento notável em seus negócios de IA, que expandiram cinco vezes, e sua taxa de receita anualizada de All Flash Array aumentou 14%. Apesar dessas conquistas, a queda das ações sugere preocupações dos investidores com as perspectivas de crescimento futuro em meio a incertezas macroeconômicas.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 1,73 bilhão, alta de 4% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: US$ 1,93, alta de 7% em relação ao ano anterior
- Margem bruta: 69,5%
- Margem operacional: 28,6%, a mais alta do 4º trimestre na história da empresa
- Fluxo de caixa operacional: US$ 675 milhões
- Retorno aos acionistas: US$ 355 milhões através de recompras e dividendos
Resultados vs. previsão
O LPA da NetApp de US$ 1,93 superou a previsão de US$ 1,89, marcando uma surpresa positiva de aproximadamente 2,1%. A receita também excedeu ligeiramente as expectativas, chegando a US$ 1,73 bilhão versus os US$ 1,72 bilhões antecipados. Isso marca uma continuação da tendência da empresa de superar as expectativas de lucros, embora a magnitude da surpresa tenha sido modesta em comparação com trimestres anteriores.
Reação do mercado
Apesar do relatório positivo de lucros, as ações da NetApp caíram 5,71% nas negociações após o fechamento. A queda das ações pode ser atribuída à cautela dos investidores em relação às orientações futuras da empresa e às condições mais amplas do mercado. As ações fecharam a US$ 93,55, dentro de sua faixa de 52 semanas de US$ 71,84 a US$ 135,45, indicando volatilidade contínua.
Perspectivas e orientações
Para o ano fiscal de 2026, a NetApp projeta receita entre US$ 6,625 bilhões e US$ 6,875 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 3%. A empresa prevê uma margem bruta consolidada de 71-72% e uma margem operacional de 28,8-29,8%. O LPA esperado para o ano está projetado entre US$ 7,60 e US$ 7,90. As perspectivas são cautelosas devido às incertezas macroeconômicas, embora se espere que a IA seja um importante impulsionador de crescimento.
Comentários da diretoria
O CEO George Curian destacou o posicionamento estratégico da empresa, afirmando: "Acreditamos que chegamos a um ponto de inflexão onde o crescimento de sistemas all flash e serviços de nuvem pública, reforçados pelo desenvolvimento contínuo do mercado de IA, impulsionará um crescimento sustentado da receita." Curian também enfatizou a complexidade e as demandas da IA, observando: "As demandas da IA são complexas e implacáveis, com volumes massivos de dados espalhados por múltiplos silos."
Riscos e desafios
- Incerteza macroeconômica: Impacto potencial nos gastos e investimentos.
- Desaceleração do crescimento no mercado de armazenamento all-flash: Redução para ~9% de 12%.
- Resiliência da cadeia de suprimentos: Desafios contínuos e implicações tarifárias.
- Saturação do mercado: Aumento da concorrência no setor de armazenamento.
- Dependência da evolução do mercado de IA: Incerteza nas taxas de adoção empresarial.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram na evolução do mercado de IA e sua adoção pelas empresas. Também levantaram preocupações sobre desafios macroeconômicos e seu potencial impacto no crescimento da NetApp. Foram feitas perguntas sobre as estratégias da empresa para mitigar riscos da cadeia de suprimentos e aproveitar oportunidades de serviços em nuvem e infraestrutura de IA.
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