Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
A Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) reportou lucros acima do esperado para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,13, superando a previsão de US$ 2,05. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2 bilhões, em comparação com os US$ 1,96 bilhões previstos. Apesar desses resultados positivos, o preço das ações da empresa caiu 3,15% para US$ 126,53, indicando um sentimento misto dos investidores.
Principais destaques
- O LPA da Northern Trust de US$ 2,13 superou as previsões em 3,9%.
- A receita aumentou 8% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 2 bilhões.
- O preço das ações caiu 3,15% na negociação pré-mercado.
- Receita líquida de juros recorde de US$ 615 milhões, alta de 16% em relação ao ano anterior.
- Expansões estratégicas em ativos digitais e ofertas de produtos.
Desempenho da empresa
A Northern Trust demonstrou desempenho robusto no 2º tri 2025, continuando sua tendência de crescimento orgânico positivo e alavancagem operacional. A empresa reportou um lucro líquido de US$ 421 milhões e um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 14,2%. Este é o quarto trimestre consecutivo de crescimento, impulsionado pelo aumento das taxas de investimento e serviços fiduciários.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 2 bilhões, alta de 8% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: US$ 2,13, superando a previsão
- Taxas de investimento e serviços fiduciários: US$ 1,2 bilhão, aumento de 6% em relação ao ano anterior
- Receita líquida de juros: US$ 615 milhões, aumento de 16% em relação ao ano anterior
Resultados vs. previsão
Os resultados do 2º tri 2025 da Northern Trust superaram as expectativas, com LPA de US$ 2,13 em comparação com a previsão de US$ 2,05, uma surpresa de 3,9%. A receita foi de US$ 2 bilhões, superando a previsão de US$ 1,96 bilhão em 2,04%.
Reação do mercado
Apesar da surpresa positiva nos lucros, o preço das ações da Northern Trust caiu 3,15% para US$ 126,53 na negociação pré-mercado. Essa queda pode refletir condições mais amplas do mercado ou preocupações dos investidores não diretamente relacionadas ao desempenho financeiro da empresa.
Perspectivas e orientações
A empresa revisou sua meta de retorno sobre o patrimônio para 13-15% e espera que o crescimento das despesas do ano inteiro permaneça abaixo de 5%. A Northern Trust continua investindo em talentos, tecnologia e expertise em produtos, visando margens mais altas e crescimento orgânico sustentado.
Comentários executivos
O CEO Mike O’Grady enfatizou o foco estratégico da empresa, afirmando: "Estamos completamente focados na execução de nossa estratégia. E acreditamos que essa estratégia de independência é o que produzirá os melhores retornos para nossos acionistas." Ele também destacou a importância da escala sobre o tamanho na obtenção de eficiência operacional.
Riscos e desafios
- Crescimento de despesas: Potenciais pressões de custos com aumento de 4,8% no acumulado do ano.
- Ambiente regulatório: Desafios contínuos podem impactar as operações.
- Volatilidade do mercado: Flutuações no preço das ações apesar dos fortes resultados.
- Redução de pessoal: Diminuição de 7% no quadro de funcionários de serviços de ativos e operações.
- Condições econômicas: Tendências mais amplas do mercado podem afetar o desempenho futuro.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia de investimentos alternativos e iniciativas de ativos digitais da Northern Trust. A empresa abordou preocupações sobre o ambiente regulatório e reiterou seu compromisso com a independência e execução estratégica.
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