Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
A TransDigm Group Incorporated (TDG) divulgou seus resultados para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas dos analistas. O LPA da empresa ficou em US$ 9,60, abaixo da previsão de US$ 9,86, marcando uma queda de 2,64%. A receita foi reportada em US$ 2,24 bilhões, ficando aquém dos US$ 2,29 bilhões esperados, uma diferença de 2,18%. Em resposta, as ações caíram 13,87% para US$ 1.384 nas negociações pré-mercado, refletindo a decepção dos investidores.
Principais destaques
- O LPA e a receita do 3º tri de 2025 da TransDigm ficaram abaixo das previsões.
- As ações da empresa caíram quase 14% nas negociações pré-mercado.
- A taxa de crescimento orgânico para o trimestre foi de 6,3%.
- A TransDigm continua focada em aquisições, incluindo a compra pendente da Simmons Precision.
- O mercado de defesa mostrou forte crescimento de receita de 13%.
Desempenho da empresa
O desempenho da TransDigm Group no terceiro trimestre de 2025 mostrou resiliência em certas áreas, apesar de ficar aquém das expectativas de Wall Street. A empresa alcançou uma taxa de crescimento orgânico de 6,3% e manteve uma margem EBITDA de 54,4%. O mercado de defesa foi um ponto positivo, com crescimento de receita de 13%, enquanto o setor aeroespacial comercial enfrentou desafios nas taxas de produção.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 2,24 bilhões, abaixo dos US$ 2,29 bilhões previstos.
- Lucro por ação: US$ 9,60, ficando abaixo da previsão de US$ 9,86.
- Fluxo de caixa livre: US$ 715 milhões para o trimestre, US$ 1,9 bilhão acumulado no ano.
- Saldo de caixa: US$ 2,8 bilhões.
Resultados vs. previsões
O LPA da TransDigm de US$ 9,60 ficou abaixo da previsão de US$ 9,86, resultando em uma queda de 2,64%. A receita também não atingiu as expectativas, chegando a US$ 2,24 bilhões em comparação com os US$ 2,29 bilhões previstos, uma diferença de 2,18%. Isso marca um desvio em relação aos trimestres anteriores, quando a empresa atingiu ou superou as previsões.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da TransDigm sofreram uma queda significativa, caindo 13,87% para US$ 1.384 nas negociações pré-mercado. Este movimento reflete a preocupação dos investidores com os resultados abaixo do esperado e suas implicações para o desempenho futuro. A ação agora está sendo negociada mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 1.138,21.
Perspectivas e orientações
A TransDigm manteve sua orientação de receita para o ano fiscal completo de US$ 8,79 bilhões, representando um crescimento de 11%. A empresa projeta um crescimento do EBITDA de 13%, atingindo US$ 4,725 bilhões. Apesar dos desafios do trimestre atual, a empresa continua otimista quanto ao seu foco estratégico em produtos proprietários e aquisições.
Comentários executivos
Kevin Stein, CEO da TransDigm, enfatizou a estratégia consistente da empresa, afirmando: "Acreditamos que somos únicos no setor pela consistência de nossa estratégia tanto em tempos bons quanto ruins." Ele também destacou o foco da empresa nos principais impulsionadores de valor e excelência operacional.
Riscos e desafios
- Problemas na cadeia de suprimentos, particularmente em fundição e componentes eletrônicos, continuam a representar pequenos gargalos.
- O mercado OEM comercial está enfrentando desafios nas taxas de produção.
- Pressões macroeconômicas podem impactar as projeções de crescimento futuro.
- A redução de estoques no mercado OEM pode afetar o desempenho de curto prazo.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas levantaram questões sobre a natureza temporária da redução de estoques no mercado OEM e sobre os fortes pedidos do setor de defesa. Os executivos garantiram que o crescimento do mercado de reposição está alinhado com os volumes de voos e enfatizaram a ampla distribuição dos pedidos de defesa, que estão apresentando bom desempenho.
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