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Ações americanas, VIX e taxas das treasuries em alta; o que esperar do mercado?

Publicado 13.09.2022, 09:54
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As ações americanas encerraram o dia de ontem em alta, com fluxos sistemáticos estendendo seu predomínio sobre um mercado ilíquido. A profundidade do livro de ofertas do S&P 500 futuro desapareceu nos últimos dias, permitindo que o mercado se movimentasse muito mais do que vimos nas últimas semanas.

Profundidade do livro de ofertas

Isso permite que os fluxos sistemáticos dominem o mercado e o façam oscilar bastante. O posicionamento no mercado de opções sugere que o mercado se estendeu demais, e algumas rachaduras estão começando a aparecer em sua estabilidade. O VIX operou com uma alta de cerca de 5% ontem e fechou ao redor do nível de 24. O S&P 500 subiu em torno de 1%. O índice conseguiu completar um movimento até cerca de 4110 pontos e atingiu a máxima de 4125. Existem vários níveis de Fibonacci a serem observados em 4125 que podem oferecer resistência ao mercado e evitar que avance. Mas, ao mesmo tempo, o índice de preços ao consumidor (IPC) de hoje exercerá um papel muito mais significativo no que vai acontecer.

SP 500 - 15 minutos

VIX

Ontem o VIX empreendeu alta, e a única explicação para esse movimento foram os fluxos sistemáticos que superaram as forças do mercado de opções e geralmente atuam quando a volatilidade implícita está subindo, o que faz com que as ações recuem. Portanto, ou os fluxos sistemáticos estavam refletindo preocupações do mercado em relação ao IPC, ou o mercado tem volatilidade implícita para queimar após o relatório do IPC de hoje, ajudando-o a avançar.

VIX - 15 minutos

Dessa forma, sim, é possível que um dado mais fraco que o esperado para o IPC faça o S&P 500 subir até 4200, fazendo com que o mercado retorne para o ponto em que se encontrava no dia do simpósio de Jackson Hole. Tudo leva a crer, no entanto, que o Fed não vai gostar nada disso.

ETF TIP

O fundo TIP, constituído por títulos protegidos pela inflação, afundou ontem após um leilão de notas de 10 anos extremamente fraco. O TIP realizou mais um ciclo de baixa ontem, e o diferencial entre a Nasdaq e a taxa real de 10 anos se amplia. O que posso dizer é que, quando isso aconteceu no passado, não terminou bem para o fundo QQQ.

TIP diário

Apple

A Apple (NASDAQ:AAPL) (BVMF:AAPL34) registrou bastante força ontem, graças a notícias positivas em relação às pré-encomendas do novo iPhone 14. A ação subiu para cerca de US$ 163,50, o que a ajudou a preencher um gap técnico. Há certa tendência baixista no papel e geralmente quando uma ação preenche o gap, acaba retomando a tendência. Portanto, se as ações reverterem e passarem a cair nos próximos dias, não seria uma surpresa.

Apple Inc diário

Starbucks

A Starbucks (NASDAQ:SBUX) (BVMF:SBUB34) também está bem perto de fechar um gap a 91,50. É um cenário parecido com o da Apple, com a ação em tendência de baixa e potencial para retornar ao movimento descendente assim que o gap for preenchido.

Starbucks Corp diário

AMD

Por fim, a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) fechou seu gap outro dia e teve um dia bastante fraco ontem, apesar de um mercado geral forte. Isso pode ser uma boa indicação de onde a Apple, a Starbucks e o resto do mercado podem ir a partir de agora.

AMD - 1 hora

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