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Análise técnica da Vale (VALE3) baseada em evidências

Por Saulo Bezerra CNPIAções07.12.2023 10:00
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Análise técnica da Vale (VALE3) baseada em evidências
Por Saulo Bezerra CNPI   |  07.12.2023 10:00
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Trata-se de uma abordagem para realização de operações no mercado de capitais que utiliza as ferramentas tradicionais da análise técnica clássica, mas de forma bem diferente.

Tanto a análise técnica clássica quanto a fundamentalista são abordagens subjetivas. Porém é possível adotar métodos quantitativos que tornam o processo de análise mais objetivo com relação à tomada de decisão.

A análise técnica baseada em evidência oferece um caminho mais preciso para saber em que momento entrar e quando sair de uma determinada operação.

Chamamos de análise baseada em evidências porque aplicamos técnicas e ferramentas que são testadas antes de serem aplicadas em nossas operações. 

Este processo foi, primeiramente, apresentado no livro Evidence-Based Technical Analysis, de David Aronson. Nesta obra, há uma desconstrução da eficácia dos métodos tradicionais de análise de ativos financeiros. Aronson propõe o tratamento estatísticos e a concepção de modelos que possam ser testados para que tenhamos sua eficácia confirmada.

Para resumir o conceito, admitamos que seja usado o método de cruzamento de duas médias para tomada de decisão sobre o momento de comprar e vender alguma ação da empresa XPTO, ou qualquer outro indicador técnico (IFR, por exemplo). A análise técnica baseada em evidência considera que esta estratégia seja antes testada com dados históricos adequados (preços, volumes, médias etc.) e períodos de tempo apropriados para assegurar que o processo de tomada de decisão funcione, ou seja, apresente bons resultados, e possa ser aplicado em momento futuro para o mesmo ativo.

Isso tudo possibilita ao investidor ou trader uma visão mais acurada do seu método, uma compreensão mais precisa sobre o comportamento das ferramentas a serem aplicadas, uma vez que foram testadas em situações análogas.

A análise baseada em evidência, portanto, pode assegurar para o investidor melhores resultados.

Foi usando este processo que consegui obter rentabilidade bem interessante com algumas ações. No gráfico abaixo, apresento o contexto em que foi aplicado o método. Usei análise técnica baseada em evidência para estudar a eficácia de aplicação do indicador Parabolic SAR nas operações com a Vale (BVMF:VALE3). É possível perceber que o método funcionou bem nas operações de compra e venda do ativo.

Após testar o Parabolic SAR na série histórica de preços, pude aplicar o indicador na estratégia de compra e venda nas duas últimas operações reais feitas. Como pode ser observado no gráfico.

Análise técnica da Vale (VALE3) baseada em evidências
 

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Comentários (6)
Ricardo Elias
Ricardo Elias 09.12.2023 13:09
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A verdade é que renda variável, Varéia
Saulo Bezerra CNPI
Saulo Bezerra CNPI 08.12.2023 22:30
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Obrigado a todos pelos comentários. Não precisam comprar curso, não. kkkkk Não dependo disso para viver.  Coloco meu contato aqui para que possam conversar comigo diretamente. Daí,  poderei apresentar mais detalhes. Coloco abaixo o link para fazer parte do grupo Vida Longa e Próspera. Sem custo, sem pagar por cursos. A única coisa que os amigos precisam fazer é contribuir com seu conhecimento e ajudar outras pessoas que querem aprender a investir. Como contrapartida, conhecerão os métodos que nós empregamos e as análises com todos os detalhes.
Eduardo Caliman
Eduardo Caliman 08.12.2023 8:22
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Sim, mas qual e a formula? Precisa comprar o curso?
marcos free
marcos free 07.12.2023 18:08
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A análise somente no curso pago, kkk
Valmor Bueno
Valmor Bueno 07.12.2023 13:31
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Patricia Azevedo
Patricia Azevedo 07.12.2023 12:13
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Explicou o metodo! Kd a analise?
Diego Amorim
Diego Amorim 07.12.2023 12:13
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Ne? Kkkkk agf
 
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