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Após ano negativo, vale a pena apostar nas commodities em 2024?

Por James PicernoCommodities18.12.2023 16:05
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Após ano negativo, vale a pena apostar nas commodities em 2024?
Por James Picerno   |  18.12.2023 16:05
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As principais classes de ativos tiveram um ano positivo, com uma exceção notável: as commodities. A queda nos preços das matérias-primas contrasta com a alta generalizada dos mercados globais, baseada em um conjunto de ETFs até o fechamento de sexta-feira (15 de dezembro).

O fundo WisdomTree Enhanced Commodity Strategy (NYSE:GCC) acumula perda de 3,3% no ano. É uma queda leve, mas destoa dos ganhos expressivos em 2023 para as principais classes de ativos, liderados pelas ações dos EUA (VTI), com alta de 24,5%.

 

GMI ETF- retornos no ano
GMI ETF- retornos no ano

As commodities são, claro, altamente voláteis e cíclicas, então a questão óbvia é: a classe de ativos está pronta para virar o jogo em 2024?

Ninguém sabe, claro, mas vamos olhar para a tendência no espaço das commodities para obter alguma perspectiva. Os gráficos abaixo são baseados em dados semanais.

Usar o GCC como um referência sugere que há um intervalo de negociação estreito. Até que o preço ofereça uma razão para mudar, é razoável supor que a tendência ampla para commodities permanecerá neutra, pelo menos pelos padrões do GCC, que reflete uma estratégia de peso quase igual para matérias-primas. Após perdas fortes em meados de 2022, o fundo ainda não mostrou sinais claros de uma tendência de alta.

GCC- semanal
GCC- semanal
Críticos da ponderação igual das commodities dizem que uma melhor medida da classe de ativos reflete um peso maior em energia e, portanto, o iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (NYSE:GSG) é, possivelmente, um melhor proxy. Mas aqui, também, a perspectiva de curto prazo é pouco atraente. A queda do GSG nos últimos dois meses sugere que o fundo em breve testará seus mínimos do verão.
GSG-semanal
GSG-semanal
Uma boa parte do viés baixista para commodities é impulsionada pela forte queda nos preços do petróleo recentemente, como mostrado pelo United States Oil Fund, LP (NYSE:USO).
USO- semanal
USO- semanal
O ouro é uma exceção positiva no espaço das commodities. GLD recentemente superou suas máximas da primavera, e os traders estão buscando mais confirmação nas próximas semanas de que o metal precioso estenderá seu rali recente para 2024.
GLD- semanal
GLD- semanal
As tendências são favoráveis em outras áreas das commodities? Fique de olho nos produtos agrícolas para uma possível alta no novo ano. O Invesco DB Agriculture Fund (NYSE:DBA) vem tendendo lentamente, mas consistentemente, para cima em 2023 e parece pronto para testar seu pico de 2022 em breve.
DBA- semanal
DBA- semanal
Em contraste, os metais básicos (DBB) ainda enfrentam dificuldades para sair de uma queda.

DBB- semanal
DBB- semanal

Após ano negativo, vale a pena apostar nas commodities em 2024?
 

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Comentários (1)
Roldao Torres
Roldao Torres 18.12.2023 16:55
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vc não concluiu.... ???
Rogerdingo Rogério
Rogerdingo Rogério 18.12.2023 16:55
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acabou a bateria do celular
 
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