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Aprenda a selecionar ações como Warren Buffett usando o InvestingPro

Publicado 22.11.2023, 10:05
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  • Quer investir como Warren Buffett? Com o InvestingPro, você pode acessar a seção Ideias e ver quais ações se encaixam na estratégia vencedora do lendário investidor.

  • A plataforma oferece informações detalhadas, como saúde financeira das empresas, estimativas de preço-justo para as ações e muito mais.

  • Neste artigo, vamos mostrar como usar as ferramentas do InvestingPro para selecionar ações que sigam os critérios de Buffett.

  • E o melhor: você pode ter acesso a tudo isso com um desconto de até 55% na Black Friday!

  • Warren Buffett é um dos investidores mais admirados do mundo, com uma habilidade notável para identificar ações que tenham valor no longo prazo. Ao longo do tempo, ele criou um verdadeiro império financeiro com base em princípios sólidos de investimento.

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    Com o InvestingPro, você pode navegar pela plataforma e acessar a seção Ideias em “Warren Buffett”, onde é possível ver como sua metodologia vem superando com consistência os principais índices acionários do mundo, inclusive o S&P 500.Warren Buffett Vs. S&P 500Fonte: InvestingPro

    Apesar do seu sucesso histórico, Warren Buffett tem adotado uma postura cautelosa, especialmente em períodos de incerteza econômica. A Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), conglomerado financeiro do “Oráculo de Omaha”, como ele também é conhecido, reforçou sua reserva de caixa, chegando a US$ 157 bilhões. Esse movimento estratégico posiciona a empresa para aproveitar oportunidades de mercado potenciais, mas também indica um senso de cautela diante da volatilidade possível.

    No último trimestre, a Berkshire Hathaway encerrou ou reduziu algumas de suas posições abertas, uma manobra estratégica que pode ser facilmente acompanhada no InvestingPro. Basta ir até o portfólio “Warren Buffett”, selecionar “Tabelas de ranking” e aplicar o filtro “Maiores vendas”, para ver os ajustes recentes feitos por Buffett e sua equipe.Carteira de Warren BuffettFonte: InvestingPro

    Ele se desfez de suas ações em Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), General Motors (NYSE:GM), Celanese (NYSE:CE), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Mondelez (NASDAQ:MDLZ) e United Parcel Service (NYSE:UPS).

    Na plataforma do InvestingPro, na seção “Tabelas de ranking”, você pode mudar o filtro para “Maiores compras” e ver as novas aquisições de Buffett.Warren Buffett - Maiores comprasFonte: InvestingPro

    Novas participações no portfólio incluem Liberty Media (NASDAQ:LLYVK), Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) e Atlanta Braves Holdings (NASDAQ:BATRK).

    As ações individuais oferecem um panorama completo da empresa, incluindo estatísticas-chave (ProTips), preço-justo saúde financeira e outros dados relevantes.

    Liberty Live Group apresenta uma pontuação de saúde no InvestingPro de 3/5 e um preço-justo de US$ 22,62, indicando uma sobrevalorização de 36% em relação ao preço atual.ProTips Liberty Live Group - Investing Pro

    Fonte: InvestingPro

    Já Sirius XM Holdings possui uma pontuação de saúde de 3/5 e um preço-justo de US$ 6,76, sugerindo uma subvalorização de 38% e um potencial de alta.ProTips Sirius XM Holdings: - Investing Pro

    Fonte: InvestingPro

    A Atlanta Braves Holdings registra uma pontuação de saúde de 2/5 e um preço-justo de US$ 27,33, mostrando uma sobrevalorização de 23,5% e um risco de queda.ProTips Atlanta Braves Holdings - Investing Pro

    Fonte: InvestingPro

    Por outro lado, em seu último relatório trimestral 13F, divulgado em 14 de novembro, a Berkshire Hathaway anunciou a compra de uma nova ação. No entanto, a empresa solicitou um tratamento confidencial à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), evitando revelar os detalhes da(s) nova(s) posição(ões) de ações. Essa não foi a primeira vez que o fundo recorreu ao tratamento de confidencialidade. No fim de 2020, Buffett estava acumulando secretamente ações da Chevron (NYSE:CVX) e da Verizon (NYSE:VZ).

    Muitos especularam que a Berkshire poderia ter investido em várias ações, como Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK) e Chubb (NYSE:CB), mas sem descartar um retorno à Goldman Sachs (NYSE:GS). Além disso, a Charles Schwab (NYSE:SCHW) Corp poderia ser a ação escolhida; as ações despencaram 30% desde o início do ano.

    Veja como o InvestingPro pode ajudar você a encontrar ações que seguem os critérios de Buffett

    Usando o filtro do InvestingPro, buscamos ações que possam se qualificar e integrar o portfólio de Buffett, usamos um método rigoroso e filtramos milhares de empresas listadas nos EUA para elaborar uma lista de observação de ações que exibem forte crescimento, rentabilidade consistente, fluxos de caixa robustos e um valuation atrativo:Filtros do Investing Pro

    Fonte: InvestingPro

    Em minha busca por ações com um perfil de saúde financeira sólido, foquei naquelas classificadas como “ótimas” ou “excelentes”. Os testes abrangentes da equipe do InvestingPro no S&P 500 desde 2016 revelaram que empresas com pontuações elevadas superaram consistentemente o mercado. Para refinar ainda mais minha seleção, estabeleci um limite de preço-justo de pelo menos 10 por cento. Após aplicar esses critérios, surgiram 47 ações, e aqui estão as 10 principais entre elas:Resultados do filtro

    Fonte: InvestingPro

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    Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não representa qualquer oferta ou recomendação de investimento.


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