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Gráfico do Dia: Tesla Ainda Pode Subir Mais Antes de Voltar a Cair

Publicado 15.08.2022, 11:34
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Elon Musk, CEO da Tesla (NASDAQ:TSLA), anunciou que a fabricante de veículos elétricos (VEs) produziu mais de 3 milhões de carros. Musk apontou que esse marco era digno de nota, considerando as restrições na China contra a Covid-19, onde um terço dos VEs são fabricados.

Ainda assim, apesar de Musk parabenizar seus colaboradores, essa notícia ressalta como os negócios da Tesla com carros são pequenos. A maior fabricante de automóveis do mundo, a Toyota (NYSE:TM), produziu 10 milhões de carros em 2021, e a segunda maior montadora, a Volkswagen (OTC:VLKAF), entregou cerca de 9 milhões de veículos no mesmo período. Os três milhões da Tesla referem-se a toda a história da companhia. No entanto, a fabricante de VEs atingiu uma capitalização de US$ 1 trilhão no ano passado, mais do que o valor de mercado de todas as 9 fabricantes globais de automóveis juntas.

Neste momento, a capitalização de mercado da companhia é de US$ 940,14 bilhões. É justificada?

Primeiro, devemos perguntar quanto desse valuation está ligado à empresa e quanto tem a ver com tudo o que rodeia seu CEO – o investimento de Musk na SpaceX e criptomoedas, além de ele ser um grande “guru” de mercado.

Como, por exemplo, toda a euforia envolvendo as criptos impactou a demanda pelas ações da Tesla?

Tesla, Nasdaq, Bitcoin semanal

Observando o gráfico, podemos ver a correlação positiva entre a TSLA e o Bitcoin, a qual ela não compartilha com o Nasdaq 100.

Mas, apesar da liquidação nas criptos, por enquanto, a maré ainda continua a favor da Tesla. Os investidores estão ansiosos pelo desdobramento de três para um das ações nesta semana e pelo início dos dividendos em 24 de agosto. A Soros Fund Management, por exemplo, aumentou em US$ 20 milhões sua posição na companhia. Sua participação na Tesla representa cerca de 0,4% do seu portfólio de ações os EUA, que é de US$ 4,6 bilhões. No entanto, Musk vendeu 7,92 milhões de ações no valor de US$ 6,88 bilhões.

Adam Jonas, do Morgan Stanley (NYSE:MS), espera uma valorização de 32% no preço da ação nos próximos 12 meses, com alvo em US$ 1.150, o que representa um corte em seu alvo inicial de US$ 1.200, devido à desaceleração da economia.

Portanto, minha interpretação é a seguinte: a Tesla deve subir mais antes de voltar a cair.

Tesla diário

Tudo leva a crer que a TSLA completou uma bandeira descendente com viés de alta, após disparar 20% em apenas cinco dias. No entanto, eu prefiro ver um aumento do volume para confirmar um rompimento, com o preços fechando acima da média móvel de 200 dias.

O movimento de alta fará com que a Tesla alcance o topo do canal de baixa que vem direcionando os preços desde a máxima histórica de novembro.

Aí eu voltaria a ficar pessimista.

Tesla semanal

E se o canal de baixa continuar intacto, o preço completará um enorme OCO de topo.

Estratégias de negociação

Traders conservadores devem aguardar o preço fechar acima da MMD 200, depois um movimento de retorno que reforce o suporte do padrão antes de arriscar uma posição de compra.

Traders moderados devem aguardar o fechamento acima da MMD 200 e um movimento de retorno para uma melhor entrada e maior confirmação.

Traders agressivos poderiam abrir compra desde já, desde que estejam preparados para uma possível volatilidade.

Um plano operacional deve incorporar seu momento, orçamento e temperamento para ótimos resultados, mas você pode usar nosso exemplo para aprender a montar um e praticar, e não para lucrar, ou não conseguirá nem uma coisa nem outra. Isso eu garanto. E não há dinheiro de volta.

Exemplo de operação – Compra agressiva (USD)

  • Entrada: 880
  • Stop-Loss: 840
  • Risco: 40
  • Alvo: 1000
  • Retorno: 120

Nota do autor: Não temos a capacidade de prever o futuro. Sou um analista, e esta é a minha estimativa, baseada em evidências. O sucesso no mercado não é estar certo em operações individuais, mas ter consistência dentro de uma estratégia coerente. Antes de abrir uma operação, feche os olhos e imagine que ela tenha dado errado. Se você não consegue aceitar a perda, não opere. Bons negócios!

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