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Juros de 10 anos nos EUA podem repicar para 4% e atrapalhar rali de Natal?

Publicado 22.12.2023, 10:00
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As ações dos EUA fecharam em alta de cerca de 1% ontem, recuperando parte das perdas da forte queda de quarta-feira; esse movimento formou um padrão técnico chamado “inside day”.

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Um “inside day” ocorre quando o preço de um candlestick fica dentro da faixa de negociação do dia anterior, após um grande movimento de alta ou baixa. Em julho, o S&P 500 ficou dentro do candle de baixa de 27 de julho por três dias antes de romper para o lado negativo. Também tivemos um inside day em 7 de dezembro, que precedeu a continuação da alta.

No entanto, o cenário atual é bastante desfavorável, considerando que o índice apenas recuperou 61,8% da queda até agora, após a forte baixa de quarta-feira. Além disso, houve um gap de baixa no fechamento de quarta-feira, seguido por um gap de alta nesta manhã; esse tipo de gap costuma ser fechado rapidamente. Claro, isso não é uma regra, mas na minha experiência, geralmente acontece em um ou dois dias.SPX

Ontem, tivemos as revisões do PIB, e foi surpreendente ver revisões tão expressivas e negativas, enquanto os pedidos de seguro-desemprego permaneceram muito baixos. Ainda assim, a taxa de 10 anos avançou hoje, não muito, mas o suficiente para chamar a minha atenção com as grandes revisões do PIB. No geral, o PIB a 4,9% ainda é robusto, mas abaixo dos 5,2%.

Mais importante é que a tendência geral dos dados econômicos nas últimas semanas indica uma taxa de crescimento real do PIB do 4º trimestre bastante sólida, o que favorece taxas mais elevadas no final da curva. Assim, um movimento da taxa de 10 anos acima de 4% parece provável no curto prazo.Juros de 10 anos EUA - gráfico diário

Além disso, a curva de juros está se aproximando de uma inclinação positiva novamente, já que o spread 10/2 mostra sinais de força e o potencial de romper uma tendência de queda. O curioso é o quão correlacionado o VIX tem sido com o spread 10/2, e se o spread 10/2 subir e sair da tendência de baixa, sugeriria um aumento do VIX.Juros de 10 e 2 anos nos EUA - gráfico diário

A Nike (NYSE:NKE) divulgou resultados ontem à noite e superou as expectativas de receita, mas não de lucro. Mais importante, a empresa está buscando reduzir custos nos próximos três anos, pois prevê uma receita mais fraca no segundo semestre do ano. Parece que a Nike vai cortar empregos, e terá uma despesa extraordinária no terceiro trimestre.

A ação não teve muita variação; embora tenha se recuperado das mínimas, ainda está bem abaixo das máximas de abril. Um retorno para a parte inferior do intervalo não pode ser descartado, especialmente se as vendas ficarem abaixo do esperado.Nike - diário

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