Com o fim de 2023 se aproximando, investidores estão rebalanceando suas carteiras para 2024 de forma estratégica.
- Neste artigo, vamos analisar as três ações que mais se destacaram no S&P 500 em 2023 e avaliar se elas podem continuar a se sobressair em 2024.
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Com o fim de 2023 se aproximando, investidores estão reajustando seus portfólios para 2024 de forma estratégica.
Eles buscam novas ações com potencial de alta expressiva no ano que vem, mas também não perdem de vista as que se valorizaram em 2023, verificando se elas podem manter o ritmo de ganhos em 2024.
Dentro do índice S&P 500, três ações se sobressaíram este ano. A seguir, faremos uma análise individual de cada uma dessas ações, avaliando se elas podem continuar a se destacar no próximo ano.
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Nvidia
Em 2023, a Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), fabricante de chips que lidera o segmento de inteligência artificial, ampliou sua participação no mercado de processadores de IA para até 90% com sua estratégia agressiva no setor.
Esse feito, que colocou a empresa bem à frente de seus concorrentes, foi muito bem recebido pelos investidores. A ação da Nvidia disparou 237% desde o início de 2023, tornando-se a ação mais rentável do S&P 500.
Fonte: InvestingPro
O desempenho financeiro robusto da empresa continua a impulsionar o preço de suas ações. Ela superou consistentemente as projeções de lucro por ação e crescimento de receita ao longo do último ano.
A ação da Nvidia teve um forte impulso na primeira metade do ano, mas perdeu um pouco de fôlego na segunda metade. Ainda assim, a perspectiva geral é positiva.
Ao analisar as previsões para 2024 da Nvidia no InvestingPro, fica claro que os analistas esperam um crescimento contínuo de receita e lucro.
Trinta e seis analistas estimam uma taxa de crescimento superior a 10% tanto para receita quanto para lucro, especialmente no primeiro trimestre do próximo ano.
Especialistas afirmam que há um grande espaço para crescimento no setor de inteligência artificial, e a Nvidia, um fornecedor-chave de chips de alto desempenho para este setor, deve manter a tendência positiva vista em 2023 no próximo ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, o preço-justo atual para a NVDA é de US$ 510, baseado nas avaliações existentes. As estimativas dos analistas sugerem que a ação pode potencialmente subir para uma média de US$ 650 em 2024.
Do ponto de vista técnico, a continuidade do movimento de canal levemente ascendente da NVDA na segunda metade do ano é o primeiro aspecto a se observar.
Nesse trajeto, uma média de US$ 490 (Fib 1,618) formou uma resistência.
Se o nível de US$ 500 for rompido com fechamentos semanais, tecnicamente podemos ver que a NVDA pode avançar para a próxima zona-alvo na faixa de US$ 700. Na zona inferior, cerca de US$ 410 parece ser um suporte importante para manter a tendência intacta.
Meta Platforms
A Meta Platforms (NASDAQ:META) teve a segunda maior valorização entre as ações do S&P 500 em 2023, com uma alta de quase 195%.
Apesar dos investimentos expressivos no Metaverso e na realidade virtual nos últimos anos, a empresa não conseguiu se destacar nesse segmento, por conta do crescimento aquém do esperado do setor e de alguns entraves jurídicos.
No entanto, a forte presença da Meta no mercado de redes sociais segue sendo o principal fator de rentabilidade da companhia.
Fonte: InvestingPro
Em 2023, a Meta ampliou sua atuação nas redes sociais com o Threads, um aplicativo de postagens semelhante ao X, além do Facebook, Instagram e WhatsApp.
Além da constante valorização das ações da Meta ao longo do ano, a empresa surpreendeu o mercado ao divulgar resultados financeiros robustos nos últimos trimestres.
Se a receita continuar superando as projeções em 2024, as ações da META tendem a manter a trajetória de alta no próximo ano.
Depois de uma tendência de baixa em 2022, a META recuperou a maior parte das perdas do ano anterior com os ganhos deste ano.
O ponto de resistência de 320 dólares (Fib 0,786), que dificultou a alta do preço da ação, especialmente entre julho e novembro, pode ser visto como um movimento relevante.
Tecnicamente, a próxima resistência para a META parece ser o pico de 2021 de US$ 381. Se esse patamar for rompido com fechamentos semanais, a ação pode avançar em direção à faixa de US$ 460 - US$ 560 em 2024.
Royal Caribbean Cruises
As ações da Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL), uma das líderes do setor de cruzeiros, entraram no top 3 do S&P 500 com uma valorização de 160% desde o início do ano e superaram o nível pré-pandemia.
Com o aumento dos gastos com viagens no período pós-pandêmico, a empresa de cruzeiros que opera globalmente também registrou um crescimento de 66% na receita no último ano.
No entanto, ao analisar suas finanças, é possível identificar alguns problemas.
Pelo resumo financeiro da Royal Caribbean no InvestingPro, vemos que ela tem um desafio como as obrigações de curto prazo superiores aos ativos líquidos.
Isso se deve ao alto endividamento da empresa para sobreviver à queda de receita durante a pandemia. A empresa resistiu a esse período turbulento, mas também viu um enfraquecimento em seu balanço após o difícil ano de 2020.
Ainda assim, a empresa, que gerou um fluxo de caixa expressivo este ano, conseguiu se manter estável e não teve problemas com o pagamento da dívida.
A volatilidade do preço da ação e a ausência de dividendos passam a impressão de que não é muito atrativa para investimento de longo prazo no momento, considerando sua alta alavancagem.
Entre os aspectos positivos da RCL, podemos citar o aumento contínuo no lucro por ação este ano, o crescimento sustentado no lucro líquido e a baixa relação preço/lucro.
Em 2024, a demanda por cruzeiros terá um impacto direto no desempenho da RCL.
Do ponto de vista técnico, o primeiro detalhe que chama a atenção é que a ação mantém sua tendência e se movimenta dentro do canal de alta.
Assim, se a ação, que conseguiu ultrapassar a área de resistência de US$ 100 - US$ 115, puder continuar a aumentar seu fluxo de caixa regularmente, a ação pode caminhar em direção à faixa de US$ 160 no mesmo sentido.
Em 2024, a demanda por cruzeiros influenciará diretamente o desempenho da RCL. Do ponto de vista técnico, a ação segue em uma tendência de alta. Superando a resistência entre US$ 100 e US$ 115, e mantendo o crescimento do fluxo de caixa, a ação pode alcançar a faixa de US$ 160. O suporte inicial está em US$ 115, com potencial de correção para US$ 80 se rompido. A análise de preço-justo do InvestingPro sugere uma leve supervalorização, com expectativa de ajuste para US$ 119.
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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.