A Weg (BVMF:WEGE3) está prestes a divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2024 esta semana, no dia 2 de maio. A empresa registrou lucro líquido de R$1,7 bilhão no 4T23 no último balanço, um crescimento de 46%, aumentando a expectativa para o próximo.
A Receita Total, que foi de R$8,5 bilhões, tem projeção de crescimento para R$8,7 bilhões agora. A tendência é também de mais lucro e a ação WEGE3 vem subindo -- de R$37,64 em 15 de abril, fechou a semana passada cotada em R$39,22. Mas como saber se tudo isso pode se confirmar ou se significa mais crescimento a longo prazo?
Utilizando as ferramentas avançadas do InvestingPro, vamos avaliar o potencial da Weg para entender como está de verdade o momento da empresa.
O primeiro passo é entender se a ação está descontada ou não atualmente.
Preço-Justo da WEGE3
A ação da Weg fechou a última sexta-feita com cotação de R$39,22. Seu preço-justo atual, porém, é de R$38,01 na média de 14 modelos de valuation. Isso garante uma classificação de "Justa" para o valor do papel hoje: não está nem muito cara nem muito barata. Nas últimas 52 semanas, a WEGE3 variou entre R$31 e R$42, o que a coloca no momento mais próxima do máximo do período. Já o preço-alvo dos analistas (12 no total) é de R$41,08 -- bastante próximo da projeção do InvestingPro.
Entre os 14 modelos de valuation usados pelo InvestingPro para avaliar a Weg, destaque positivo para o de Múltiplos de Preço/Lucro (com preço-justo em R$43,76), o de Múltiplos de EV/EBIT (com preço-justo em R$44,74) e do Múltiplos de EV/EBITDA (preço-justo em R$43,33). São os mais otimistas com a ação no momento. Por outro lado, o Modelo de Desconto de Dividendos com Crescimento Estável é o mais pessimista: calcula o preço-justo em apenas R$25,70. Todos os outros variam entre R$33 e R$42.
Saúde Financeira da Weg
Como a ação está com um preço atual justo, o próximo passo é analisar mais a fundo as finanças da empresa. A nota geral de Saúde Financeira da Weg está em 3,32 (B), o que é acima da média.
Mais importante, o destaque da Saúde Financeira da empresa é a categoria de Lucratividade. Ela está com nota 4,31 graças a valores ótimos em Retorno de Caixa Sobre Capital Investido (26,8%), Retorno Sobre Capital Empregado (34,0%) e Retornos Médios Sobre Capital Investido em 2 anos (25,5%) e 5 anos (20,5%). Mas, principalmente, pelo Lucro Líquido de R$5,8 bilhão em 2023.
A categoria Fluxo de Caixa também está em ótimo estado, com nota 3,55. Entre seus principais indicadores estão a Receita de R$32,5 bilhões em 2023, a Eficiência dos Ativos em 23,6% e o Fluxo de Caixa / Obrigações de 52,9%. E a categoria de Crescimento (com nota 3,74) é o outro grande destaque com tendências positivas de LPA, Lucro Bruto e Receita.
ProTips: O Panorama Geral
Para resumir tudo isso, na própria página inicial da ação dentro do InvestingPro há destaques logo abaixo do perfil da empresa. São as ProTips, que trazem um panorama geral de como está aquela ação. E a Weg tem 14 pontos de otimismo (bullish) e apenas um pessimista (bearish).
Os pontos resumem tudo que podemos precisar saber de mais importante sobre aquela companhia. Neste caso, entre os pontos positivos (marcados em verde com um touro ao lado) estão o crescimento consecutivo de dividendos por seis anos, o caixa superior às dívidas, o lucro recente e a previsão de analistas para mais lucratividade este ano. O único ponto negativo (marcado em vermelho com um urso ao lado) é o valor alto do múltiplo P/VPA.
No geral, como esperado, a Weg se mostra uma empresa consistente, com as finanças em ótimo estado e uma cotação atual justa.
O que você acha da Weg?
OBS: Dados coletados na sexta-feira, 26 de abril de 2024
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