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Pós-Balanço de Papéis de Bens de Capital: Vale Entrar em Romi e WEG?

Por Bruce BarbosaAções25.04.2019 12:30
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Pós-Balanço de Papéis de Bens de Capital: Vale Entrar em Romi e WEG?
Por Bruce Barbosa   |  25.04.2019 12:30
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Romi (SA:ROMI3) é um fabricante de máquinas industriais e peças fundidas e usinadas. A companhia é dividida em 3 grandes grupos, mas só o grupo Máquinas Romi vem apresentando Ebitda positivo.

Máquinas Burkhardt + Weber e peças não conseguiu pagar nem os custos da matéria prima de seus produtos. É desesperador.

Receita líquida -9 por cento, Ebitda e lucros negativos. Resultados bem fracos após um quarto trimestre de 2018 de números bem positivos.

A companhia vem anunciando entrada maior de pedidos desde o primeiro trimestre de 2018 – o de 2019 foi de enormes +47 por cento, mas as margens não ajudam.

Vamos escutar o que a gestão tem a dizer na teleconferência para entender melhor. Mas Romi depende de um investimento industrial (compradores de máquinas) que ainda não veio.

Olhando as ações, parece que o mercado esperava mais. Romi sobe +31 por cento no ano e negocia a 4x Ebitda e 11x lucros. Continuamos de olho.

Weg (SA:WEGE3)) é o benchmark da indústria mundial. A companhia é fabricante de motores elétricos em 12 países e um orgulho nacional.

Weg é muito mais lucrativa que Embraer (SA:EMBR3) que muita gente considera o supra-sumo da tecnologia nacional – se a companhia não dá lucro não tem motivo de existir.

E no primeiro trimestre de 2019, como se não bastasse, Weg deu mais uma aula na indústria nacional. Receita líquida +15 por cento, Ebitda +22 por cento e lucros +8 por cento.

Pasmem. Weg vê recuperação do ambiente de negócios brasileiro – puxado pelas commodities papel e celulose, petróleo e mineração. Quem fez o dever de casa enxerga oportunidade no desespero alheio.

Weg só tem 1 problema: o preço.

WEGE negocia a enormes 22x Ebitda e 32x lucros. Sim, os números crescem, mas pagar na frente coloca todas as probabilidades do inesperado contra seu rico dinheirinho.

Prova disso é que, mesmo com ótimos resultados, as ações de Weg só empatam com o Ibovespa nos últimos 3 anos, +88 por cento contra +85 por cento.

Pois é, já estava tudo precificado. Justamente o contrário do que procuramos – o preço é sempre a variável de ajuste.

Acompanhe muito mais no Twitter: @BruceBarbosa88, no FB: BruceBarbosaOficial e LinkedIn: BruceBarbosaOficial

Publicação Original

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Comentários (3)
Marcelo Samogin
Marcelo Samogin 01.09.2020 21:16
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joão carlos nique de azevedo Azevedo
joão carlos nique de azevedo Azevedo 25.04.2019 15:44
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obrigado.
Luís Mansur
Luís Mansur 25.04.2019 15:32
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