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Provável Rotação de Preços no Dólar e no S&P 500

Publicado 19.08.2020, 16:11
Atualizado 09.07.2023, 07:31

Potencial de alta para o dólar - Parte II

  • O dólar norte-americano está estabelecendo uma baixa de preço perto de um atual Canal de Suporte de Preço Baixo.
  • Faltam mais de 60 dias para a eleição. O foco mudará dos balanços do mercado de ações em direção a proteção de ativos, avaliações de moedas e expectativas futuras (refletindo os resultados percebidos nas eleições nos Estados Unidos).
  • A tendência de alta do dólar refletirá, por outro lado, uma consolidação moderada e/ou tendência de queda dos preços no mercado de ações dos EUA.

Na Parte I desta série, minha equipe de pesquisa destacou o ciclo de eleições presidenciais e o que acreditamos ser o resultado mais provável para o dólar e o mercado de ações dos EUA nos próximos 3 a 6 meses. À medida que continuamos a explorar nossos dados e gráficos, esperamos ilustrar mais claramente como o ciclo de eleições presidenciais se relaciona com as oportunidades e tendências do dólar e do mercado de ações dos Estados Unidos.

ROTAÇÃO DE PREÇOS MASSIVA NO DÓLAR E NO S&P 500

Acreditamos que este movimento de queda do preço do dólar esteja relacionado ao movimento de alta do preço no mercado de ações dos EUA e ao suporte das moedas estrangeiras após a incrível recuperação dos níveis de preços do mercado de ações nos últimos 4 meses. À medida que os investidores são atraídos para o mercado de ações durante as altas, muitos ignoram as tendências do dólar porque os ganhos obtidos em uma alta das ações são superiores aos riscos/passivos das mudanças nos preços do dólar. Desde o pico de 20 de março de 2020, o dólar caiu quase 10% para níveis próximos a 93,10. Enquanto isso, o SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) subiu 51% no mesmo período de tempo.

Este gráfico semanal em dólar destaca os canais de tendência concorrentes que estão atualmente conduzindo a atividade de preço lateral e as baixas recentes. O dólar quebrou abaixo do canal/bifurcação de preço inclinado para cima e está bem dentro da área intermediária do canal/bifurcação de preço inclinado para baixo. As mínimas recentes parecem estar muito próximas da linha de tendência de preços mais baixos de longo prazo, que está atuando como suporte.

Índice Dólar - Gráfico Semanal

O que acreditamos que esteja acontecendo agora é que o dólar está estabelecendo uma baixa de preço perto de um canal de suporte de preço mais baixo. Acreditamos que este seja um movimento técnico de preço relacionado ao suporte e à tendência no mercado de ações dos Estados Unidos que começou antes e durante o evento do vírus da Covid-19. Antes do início de 2020, o dólar apresentava uma tendência moderadamente inferior, perto de 97. À medida que o evento do vírus da Covid-19 se tornou mais preocupante, o dólar subiu para níveis logo abaixo de 100. Então, quando o colapso do mercado de ações dos EUA começou perto de 25 de fevereiro, o dólar caiu para níveis próximos a 94,60, antes de subir para um pico próximo a 103 (uma oscilação de 8% no preço).

A perturbação nos mercados globais enviou ondas de choque a todos os mercados de câmbio, pois traders e investidores de repente perceberam que “esta não é apenas uma questão dos EUA/China - este evento tem como alvo todos no planeta”. Acreditamos que a recuperação do dólar após o fundo do mercado em 20 de março de 2020 refletiu a confiança dos traders/investidores globais, acreditando que o Federal Reserve dos EUA estava agindo de forma a ajudar a apoiar o planeta em um momento crítico de nossa história. Não havia outra instituição no planeta que pudesse ter se engajado de forma mais eficiente e eficaz no suporte à crise global que se desdobrava naquele momento.

Desde aquele nível máximo próximo a 103, o dólar caiu, já que a recuperação do mercado de ações dos EUA concentrou-se nos ganhos em tecnologia e em vários setores. Agora, com o dólar perto de um canal de apoio e com as eleições presidenciais dos EUA a apenas 60 dias de distância, acreditamos que o foco mudará dos ganhos do mercado de ações e se moverá mais em direção a proteção de ativos, valorizações de moeda e expectativas futuras (refletindo a percepção dos resultados das eleições nos EUA).

Dólar vs. S&P 500 - Gráfico Diário

Reserve um momento para revisar os gráficos e dados que fornecemos na Parte I deste artigo, em que ilustramos um padrão de preço que parece ser bastante consistente com o dólar próximo aos ciclos de eleições presidenciais. Acreditamos que a atual baixa do dólar seja a primeira perna desse padrão e que a próxima etapa levará a uma tendência moderada de alta dos preços do dólar com duração até, possivelmente, o dia das eleições, em 3 de novembro.

Se nossos pesquisadores estiverem corretos, esta tendência de alta do dólar refletirá, inversamente, uma consolidação moderada e/ou tendência de queda dos preços no mercado de ações norte-americano. Esse tipo de padrão sugere que os metais preciosos podem continuar a subir à medida que o medo começa a afastar os traders/investidores da alocação de grandes posições/negócios antes do ciclo eleitoral contestado. Se estivermos corretos, os comerciantes irão retirar o capital do risco, movê-lo para ativos portos-seguros (metais preciosos, títulos, dólar e outros), o que refletirá a conclusão da segunda etapa deste padrão de preço do dólar.

Depois que as eleições forem concluídas e resolvidas (o que esperamos que aconteça sem muita dificuldade), os comerciantes começam a reposicionar seus ativos com base no que acreditam ser oportunidades viáveis, dadas as novas políticas, promessas e direção da economia dos EUA. Lembre-se de que a economia dos EUA ainda é o maior e mais eficaz impulsionador do crescimento global do planeta. Por mais que muitas pessoas não queiram admitir, o que os EUA fazem impulsiona o crescimento e o otimismo global. Como sugerimos antes em outros artigos, acreditamos que a atual “sacudida” nas moedas, nos mercados de ações e nas dívidas/passivos resultará em uma tendência de preço muito forte para o dólar e os principais mercados de ações globais em algum momento próximo ao final 2021... Você está pronto para isso?

Últimos comentários

Bom ... preparado nunca estamos... Mas precisamos sempre ter o plano A, B e C.. sem isso ficamos refém dos movimentos da maré
amanha provavelmente que aconteça oq com o dola ? sera que tem tendencia de alta ou de baixa ? ?  e ate msm para o final do ano se essa pandemia controla
a resposta de um milhão de dólares
vamos ver o que vai acontecer
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