Destaques da Pesquisa
- Um ponto de inflexão de preço potencialmente crítico e configuração de padrão técnico que quase foi concluído e validado nos últimos dias, semanas e meses.
- A formação potencial de bandeira/flâmula em nosso gráfico semanal de valuations mostra uma possível correção de preço de baixa de 11% a 16% (ou mais) no SPY (NYSE: SPY).
- O sistema de modelagem de preço de Fibonacci projeta o nível alvo de downside do SPY, próximo a US$ 284,50, antes de um salto.
Ao longo das últimas semanas e meses, minha equipe e eu publicamos uma série de artigos de pesquisa sugerindo que o contínuo derretimento do mercado foi impulsionado pela especulação e pelas políticas de apoio do Fed.
Também destacamos uma série de padrões técnicos que foram configurados em vários símbolos que geraram fortes avisos de uma possível reversão de preço nas últimas semanas. O maior padrão tem sido os padrões de preços Cabeça-e-Ombros.
O movimento repentino de queda de preço no Nasdaq e em outros mercados na semana passada pegou muitos traders/investidores desprevenidos. Um dia depois de uma recuperação muito forte nos mercados de ações dos EUA, o preço reverteu e caiu quase 6% - uma reversão de tendência chocante.
Céus Vermelhos pela Manhã - Marinheiros em Alerta
Embora nossos sistemas de modelagem de tendência de preços primários de longo prazo tenham recentemente mudado para um modo de tendência de alta, nossos sistemas de modelagem próprios indicaram um risco extremamente alto de uma correção de preço volátil depois que o S&P alcançou novas máximas históricas.
Destacamos essa pesquisa nas últimas semanas, sugerindo que o padrão Cabeça-e-Ombros e o padrão “Armadilha-Touro” podem estar se configurando. Até publicamos um artigo em 2 de setembro de 2020, sugerindo que as ações FANG podem estar se preparando para uma correção de preço muito séria.
Hoje, queremos revisar um ponto de inflexão de preço potencialmente crítico e uma configuração de padrão técnico que quase foi concluído e validado nos últimos dias, semanas e meses.
Embora nossos sistemas de modelagem de preços de longo prazo estejam tecnicamente otimistas, temos instado os investidores a "ficarem cautelosos" nos últimos meses. Temos insistido com nossos seguidores para que protejam as posições compradas em aberto e se preparem para a volatilidade dos preços e possível correção.
A razão pela qual temos insistido nisso é que padrões técnicos muito amplos foram estabelecidos, o que deixou a mim e a minha equipe de pesquisa preocupados que a tendência de alta pode virar uma correção de preço moderadamente profunda. Não temos nenhuma confirmação técnica dessa mudança na tendência ainda, mas acreditamos que estamos muito próximos de saber se nossa pesquisa será confirmada ou não nos próximos dias/semanas.
Começaremos com nosso gráfico semanal do índice de valuations abaixo. O topo duplo próximo a 520 neste gráfico de valuations, quase cinco semanas atrás, sugere que os mercados de ações dos EUA na verdade atingiram o pico há quase um mês em termos de valorização orgânica. Recentemente, como você pode ver neste gráfico, os níveis de valuations caíram do nível 520 para abaixo do nível 400 - configurando um tipo de padrão bandeira/flâmula.
Na semana passada, um colapso abaixo do canal de preço inferior da formação bandeira/flâmula ajuda a confirmar a tendência de queda dos preços. Agora, precisamos ver se essa tendência continua mais baixa. Se assim for, acreditamos que os mercados de ações dos EUA também podem entrar em uma correção de preço de baixa moderada de 11% a 16% ou mais. Inicialmente, nossos pesquisadores acreditam que o nível 285 neste gráfico de avaliações será o primeiro nível de suporte. Abaixo disso, o nível 175 se tornará suporte.
Ainda assim, queremos ser claros. Estamos aguardando a confirmação técnica e validação desta correção de preço potencial agora. O movimento de baixa de preço recente nos últimos dias NÃO indica confirmação técnica ou validade dessas configurações (ainda).
O próximo gráfico é o nosso Índice de Smart Cash personalizado dos EUA. Ele destaca o padrão Cabeça-e-Ombros sobre o qual escrevemos muitas semanas atrás, bem como a análise técnica do canal de suporte de preço ascendente (em MAGENTA). Destacamos o que nossa equipe de pesquisa acredita ser uma confirmação técnica adequada e uma discriminação nos níveis de preços neste gráfico em VERMELHO - se a configuração atual for confirmada e se tornar válida.
Você pode ver que destacamos dois níveis de suporte. O primeiro perto de 152 e o segundo perto de 134. Acreditamos que o nível 152 atuará como um piso de preço moderadamente forte. Acreditamos que a única maneira de o nível 134 entrar em jogo é se houver um colapso mais amplo do mercado relacionado a uma reversão de posições pouco antes das eleições presidenciais dos EUA e/ou outras preocupações (pense em políticas, econômicas ou outras).
A falha em confirmar ou validar este padrão Cabeça-e-Ombros e outros padrões seria um amplo movimento no mercado dos EUA acima do pico de preço recente, próximo ao nível 172.
Se os mercados se recuperarem muito fortemente nas próximas semanas e ultrapassarem o nível de 170 neste gráfico do Índice de Caixa Inteligente, então gostaríamos de ver o nível 172 sendo quebrado rapidamente, já que novas altas neste gráfico sugeririam uma ampla recuperação do mercado que continuaria a ganhar impulso. Se isso não acontecer, então acreditamos que o padrão Cabeça-e-Ombros levará a uma correção de preço de baixa de possivelmente 11% a 16% ou mais.
Por fim, estamos compartilhando nosso próprio gráfico semanal do SPY destacando nossos Arcos de Amplitude de Preço de Fibonacci e nosso Sistema de Modelagem de Preço Adaptativo de Fibonacci, abaixo. Queremos que você preste muita atenção ao arco menor AZUL CLARO próximo ao preço mais alto recente. Este arco de amplitude de preço de Fibonacci se origina de um nível de preço de pico futuro que calculamos e desenhamos no gráfico.
Novamente, por causa de nossas ferramentas de pesquisa avançadas, podemos tentar identificar metas de preços futuros muitos meses ou anos antes que os preços tentem atingir esses níveis. Se nossa pesquisa estiver correta, um arco de amplitude de preço de Fibonacci muito importante está atuando no momento como uma forte resistência perto do nível de US$ 359 no SPY e pode tentar provocar uma correção de preço de baixa após atingir o pico recente.
Além disso, preste atenção ao nível-alvo projetado do sistema de Modelagem de Preços Fibonacci próximo a US$ 284,50 neste gráfico. Embora esta seja uma meta de correção muito profunda - ela ainda é muito válida e se alinha com o nível do Arco de Amplitude de Preço de Fibonacci VERDE que se origina na parte inferior em 2009. Por mais difícil que seja de acreditar, se a reversão de preço para baixo se confirmar nos próximos dias/semanas, um potencial muito real de o SPY cair para este nível de US$ 284,50 torna-se válido também.
Em última análise, a partir das baixas recentes da Covid-19, o Sistema de Modelagem de Preços Fibonacci está sugerindo um preço-alvo de alta de mais de US$ 400 para o SPY. Este padrão técnico sugere que qualquer movimento de preço de baixa subsequente provavelmente terminará antes de atingir as baixas da Covid-19 e levará a um movimento de alta maior visando mais de US$ 400 no SPY nos próximos 12 meses. Portanto, a melhor maneira de pensar sobre qualquer correção de preço de baixa neste ponto é que "é apenas uma correção de preço moderadamente profunda acontecendo".
Instamos os traders a continuarem protegendo as posições longas em aberto e se prepararem para o aumento da volatilidade dos preços. Como temos sugerido há mais de 18 meses, 2020 e 2021 certamente serão repletos de grandes oscilações de preços, maior volatilidade e oportunidades para traders técnicos qualificados. Após a conclusão deste próximo movimento, acreditamos que surgirá uma tendência de mercado mais ampla. Este será o tipo de tendência que é muito capaz de negociar e eficiente para investidores técnicos qualificados.
Prepare-se, estamos prestes a ver uma grande mudança - de uma forma ou de outra. Os próximos 60 dias ou mais podem representar uma oportunidade real se você for um investidor técnico qualificado.