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Você Conhece Todos os ETFs de Renda Variável Disponíveis no Brasil?

Por Tiago ReisResumo do Mercado20.08.2020 12:12
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Você Conhece Todos os ETFs de Renda Variável Disponíveis no Brasil?
Por Tiago Reis   |  20.08.2020 12:12
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O ETF, ou Exchange-Traded Fund, é um fundo de investimento negociado em bolsa que busca refletir a performance de uma cesta pré-determinada de ativos, um índice. O produto é muito utilizado por investidores que desejam diversificação por uma baixa taxa de administração. Hoje, vamos dar uma olhada com mais detalhe nas opções desse tipo de ativo no país.

A classe de ativos surgiu na década de 90 no Canadá, mas ficaram conhecidos após a crise financeira de 2008, quando os investidores passaram a buscar produtos com maior transparência na gestão, ganhando alta popularidade desde então.

Para se ter ideia, na última década, o volume financeiro em ETFs cresceu a uma taxa média anual próxima de 18%, contra cerca de 8% da indústria global de fundos. O crescimento da indústria fica mais evidente quando o comparamos com a taxa de crescimento anual de novas tecnologias desde 2009, visto que os smartphones cresceram a 24,3%, as redes sociais a 13% e o e-commerce norte-americano a 12%.

Todo esse crescimento nos levou a mais de 8.000 produtos do tipo ao redor do mundo, com quase US$ 6 trilhões de ativos sob gestão, mais de 450 gestores e presente em 72 bolsas de valores.

No Brasil, por mais que esse tipo de produto ainda não seja tão popular quanto é lá fora, também apresentou um crescimento muito agressivo na última década. Mesmo assim, ainda possuímos apenas 23 ETFs, com seis gestores e cerca de R$ 30 bilhões administrados.

Além da falta de opções, também carecemos de outro importante fator: educação financeira. Grande parte dessas gestoras que ofertam os ETFs não possuem os incentivos para divulgá-los, pois são produtos de baixa margem, visto as baixas – e em queda – taxas de administração cobradas.

Em contrapartida, optam por incentivar o investimento em fundos com alta taxa de administração e performance – que muitas vezes não batem o mercado – e a poupança.

Pensando nisso, comentarei um pouco a respeito sobre cada um dos 17 ETFs de renda variável disponíveis na bolsa brasileira.

BBSD11 e DIVO11 - São os ETFs das empresas pagadoras de dividendos, que replicam os índices S&P Dividendos Brasil e IDIV, respectivamente. Geridos pelo Banco do Brasil (SA:BBAS3) e Itaú (SA:ITUB4), a taxa de administração dos produtos é de 0,5% ao ano. Historicamente, o pagamento de dividendos por parte das companhias esteve correlacionado com balanços mais sólidos, maior saúde financeira e lucros mais fartos e previsíveis. Os setores com maior participação no ETF são o financeiro e o elétrico.

BOVA11, BOVB11, BOVV11 e XBOV11 - São os ETFs que possuem o índice Ibovespa como referência, o principal termômetro do mercado de ações brasileiro, com as maiores posições em Itaú, Vale (SA:VALE3), Bradesco (SA:BBDC4), Petrobras (SA:PETR4), B3 (SA:B3SA3), Ambev (SA:ABEV3), Banco do Brasil, Itausa (SA:ITSA4) e Lojas Renner (SA:LREN3). A opção com maior liquidez (medido pelo volume e facilidade de negociação) é o BOVA11, da BlackRock, com taxa de administração de 0,30% ao ano. O Ibovespa contempla uma carteira teórica com as maiores e mais negociadas empresas de capital aberto no Brasil. Por conta de seu alto peso em commodities, o índice sofre com a ciclicidade natural do modelo de negócio.

BRAX11 - ETF das 100 empresas mais negociadas da bolsa, gerido pela BlackRock, que segue o índice IBrX-100. Taxa de administração de 0,2% ao ano.

ECOO11 - Gerido pela BlackRock, o ETF busca refletir a performance do Índice Carbono Eficiente, composto pelas 50 ações das companhias mais negociadas em bolsa que adotaram práticas transparentes com relação a suas emissões de gases de efeito estufa. Com uma taxa de administração de 0,38%, os principais ativos do produto são Itaú, B3, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Weg (SA:WEGE3), Natura (SA:NTCO3) e Localiza (SA:RENT3).

FIND11 - Criado em 2011 pelo Itaú, busca refletir a performance do Índice Financeiro IFNC, abrangendo os setores de intermediários financeiros, serviços financeiros, previdência e seguros, sendo que nenhuma empresa pode exceder a participação de 20%. Com uma taxa de administração de 0,6%, o produto é adequado para aqueles que desejam uma concentração setorial.

GOVE11 - É o ETF de governança corporativa e alta liquidez, buscando refletir a performance do Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT), composto por ações de empresas que adotam padrões de governança corporativa diferenciados, como a listagem no Novo Mercado. O gestor é o Itaú, que cobra 0,5% de taxa de administração ao ano.

ISUS11 - Criado em 2011 pelo Itaú, o ETF busca refletir a performance do Índice de Sustentabilidade Empresarial, composto por ações de empresas com maior sustentabilidade corporativa, eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança. Taxa de administração de 0,4%.

IVVB11 e SPXI11 - ETFs que visam oferecer exposição à estratégia de investir no exterior, refletindo a performance do Índice S&P 500, composto pelas 500 principais empresas norte-americanas em valor de mercado. Com ambos, o investidor tem acesso à variação cambial e uma cesta de ações das melhores companhias do mundo, como Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB) e Google (NASDAQ:GOOGL), que representam por cerca de 20% do índice. A taxa de administração de ambos é 0,24% e 0,21%, respectivamente.

MATB11 - Criado em 2012 pelo Itaú, o produto busca refletir a performance do Índice de Materiais Básicos, como fabricação de papel, mineração e siderurgia, cobrando uma taxa de administração de 0,5% para tal.

PIBB11 - Criado em 2004 pelo Itaú, foi o primeiro ETF criado no Brasil, e busca refletir a performance do Índice Brasil 50 (IBrX50), composto pelos 50 ativos mais negociados e mais representativos do mercado acionário brasileiro.

SMAC11 e SMAL11 - São os ETFs adequados para os investidores que desejam se expor às Small Caps, composto pelo índice SMLL. Criados pelo Itaú e BlackRock, respectivamente, as maiores posições são Via Varejo (SA:VVAR3), Eneva (SA:ENEV3), Cogna (SA:COGN3), YDUQS (SA:YDUQ3) e BR Malls (SA:BRML3).

Essas são as opções de ETFs brasileiros de renda variável. Lembre-se que, para escolher o seu favorito, é necessário analisar todos os critérios qualitativos, como a estratégia adotada e as principais posições do índice. Além de critérios quantitativos, como a rentabilidade e consistência passada, volatilidade, gestão, taxa de administração, volume e liquidez (medido por patrimônio líquido e número de cotistas).

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Comentários (43)
Priscila Cas
Priscila Cas 30.06.2021 8:36
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Oi tudo bem
Priscila Cas
Priscila Cas 30.06.2021 8:36
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Adriano Rodrigues
Adriano Rodrigues 27.02.2021 21:40
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E o XINA11 e o EURP11 ?
Adriano Rodrigues
Adriano Rodrigues 27.02.2021 21:40
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E o XINA11 e o EURP11 ?
Julian Fernando
Julian Fernando 27.02.2021 21:40
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Na época que foi escrito acho que não exista o xina11. Falta uma atualização mesmo.
Eduardo S Feltz
Eduardo S Feltz 01.10.2020 15:17
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achei brax11 bom.
Mauro Figueiredo Pinto
Maurof 28.08.2020 4:29
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Caro Thiago Existe possibilidade de investimento nos fundos ETFs diretamente nos EUA. Exemplo: MCHI; ICLN; PBW; todos USA? Parabéns pelas matérias; consistência, informação e didática de estruturação excelentes.
Gil Afonso Carvalho
Gil Afonso Carvalho 24.08.2020 7:10
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O fundo SPXI11, segundo documentação do app TradeMap, cobra 0,27% a.a, Lote padrão de 10, início de operação em 02/02/2015 seu gestor é Itaú Unibanco S.A.
José Gilberto Siqueira
José Gilberto Siqueira 24.08.2020 6:14
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Valeu Tiago. Vou procurar estudar mais o assunto pra ver as suas vantagens.
gilson T Fontes
gilson T Fontes 23.08.2020 11:10
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excelente matéria!!! Fonte de informação para quem pretende diversificar seus investimentos.
Zezinho JoB
Zezinho JoB 21.08.2020 21:38
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Thiago, excelente matéria sobre os ETF's, como sugestão poderia disponibilizar estudo nesse formato sobre os FIIs, que também possuem uma vasta gama de conteúdo, geralmente as abordagens são muito técnicas e fogem da compreensão da maioria dos investidores, que acabam sendo envolvidos pelos bancos e corretoras nos papeis de maior  interesse delas.  Obrigado.
 
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