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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,390	98,040	5,650
Título	7,610	7,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,296	49,126
Corporativo	7,615	8,831
Governo	1,089	8,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1,39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1,13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1,12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1,12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1,12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,49B	5,18	3,32	1,32
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19,49B	5,05	3,21	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,49B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,49B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	379M	0,44	1,11	3,84

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