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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,180	95,250	4,070
Título	8,820	8,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,179	48,747
Corporativo	8,821	7,895

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3,52	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 02/04/2024	-	3,30	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 02/04/2024	-	1,98	-	-
Term deposit 270,712,125.00 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 5.19	-	1,79	-	-
Repos. deposit 1 250,000,000.21 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.21% 02/04/202	-	1,65	-	-
Term deposit 239,984,557.45 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024	-	1,59	-	-
Citibank, N.A. London Branch 0.0564%	GB00BP235K67	1,36	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 03/04/2024	-	1,32	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2787775704	1,31	-	-
Term deposit 195,415,996.78 GBP DBS LTD 5.18% 02/04/2024	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	16,71B	1,19	2,02	0,96
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	16,71B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,71B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,71B	0,22	0,40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,71B	0,18	0,27	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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