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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Gbp (0P0000XQNB)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

74,900 -0,170 -0,23%

03/09 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852189

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XQNB). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,480	9,740	1,260
Ações	1,230	1,230	0,000
Título	89,270	89,270	0,000
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,475	23,454
Índice Preço/Valor Contábil	1,878	1,844
Índice Preço/Vendas	1,536	2,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,115	238,582
Retorno com dividendos	0,350	8,178
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,076

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	96,640	58,627
Imóveis	3,360	30,506

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9,21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,19	10,00	0,00%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,75	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,72	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0,72	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0,67	-	-
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5%	-	0,67	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	232,4M	-0,64	-7,20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	232,4M	-0,56	-6,98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	232,4M	-0,72	-8,05	-1,42
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	377,9M	4,16	-8,40	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	377,9M	6,60	-7,54	-0,34

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US 30	42.190,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	15,37	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	65.700,0	+465,0	+0,71%
Índice Dólar	100,385	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	70,52	-0,36	-0,51%
Petróleo WTI	67,12	-0,55	-0,81%
Café Contrato C	273,63	+4,53	+1,68%
Soja Chicago	1.035,88	-4,37	-0,42%
Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
Ouro	2.692,50	-2,40	-0,09%
Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4381	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,0863	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,1172	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	145,05	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,2882	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	4,0417	-0,0195	-0,48%

Petrobras PN	36,25	-0,80	-2,16%
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