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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Gbp (0P0000XQNB)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

74,900 -0,170 -0,23%

03/09 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852189

Classe de Ativo: Título

0P0000XQNB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Gbp (ISIN: LU0493852189). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior75,07

Classificação de risco

Rendimento TTM4,88%

ROE5,67%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA0,76%

Data de início06.12.2012

Total de ativos377,9M

Despesas1,37%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado442,72M

CategoriaOther Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1001	1090	1133	1274	-
Retorno do fundo	1.43%	0.06%	8.96%	4.24%	4.97%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	232,4M	-0,64	-7,20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	232,4M	-0,56	-6,98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	232,4M	-0,72	-8,05	-1,42
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	377,9M	4,16	-8,40	-
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	377,9M	6,60	-7,54	-0,34

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0689625878	28,12B	1,92	-2,57	1,09
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	2,93B	5,92	4,16	3,17
LU1329693888	3,68B	-0,55	2,39	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	3,16B	-1,10	-4,34	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	4,43B	2,74	-4,32	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9,21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,19	10,00	0,00%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,75	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

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