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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Gbp (0P0000XQNB)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

74,900 -0,170 -0,23%

03/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852189

Classe de Ativo: Título

0P0000XQNB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Gbp (ISIN: LU0493852189). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior75,07

Classificação de risco

Rendimento TTM4,88%

ROE5,67%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA0,76%

Data de início06.12.2012

Total de ativos143,7M

Despesas1,37%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado442,72M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1001	1090	1133	1274	-
Retorno do fundo	1.43%	0.06%	8.96%	4.24%	4.97%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	245,16M	7,51	7,62	-0,01
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	245,16M	7,93	8,18	0,58
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	245,16M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	143,7M	3,63	4,10	0,16
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	143,7M	4,20	5,01	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0689625878	24,72B	3,51	-1,49	1,14
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	4,68B	3,74	7,55	3,63
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	4,23B	0,75	0,96	1,82
LU1585265496	3,03B	3,13	5,35	-
DeutscheInv I EuroCorpBondGBP CH RD	2,26B	3,48	4,74	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9,21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,19	7,00	0,00%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,75	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Bitcoin Futuro	108.300,00	-475,00	-0,44%
Índice Dólar	97,725	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	67,36	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,89	-0,12	-0,19%
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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.512,12	-3,98	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3573	+0,0114	+0,18%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,22	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3436	+0,0082	+0,11%
CAD/BRL	3,9522	+0,0014	+0,04%

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