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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Iii Usd Acc (0P000132LX)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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26/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1049819763

Classe de Ativo: Título

0P000132LX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Iii Usd Acc (ISIN: LU1049819763). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior89,82

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE19,23%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA10,72%

Data de início01.04.2014

Total de ativos352,17M

Despesas0,12%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado734M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	679	917	645	647	695	-
Retorno do fundo	-32.07%	-8.26%	-35.5%	-13.52%	-7.03%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	863,76M	12,62	8,87	2,17
Local Currency Bond Fund Institutiu	863,76M	12,62	8,87	2,17
Debt Fund Institutional USD Inc	352,17M	5,03	9,52	1,83
Debt Fund Retail USD Inc	352,17M	4,74	8,88	1,23
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,17M	5,02	9,48	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,73B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,73B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,73B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,73B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,73B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic of) 0.5%	-	2,22	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,42	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,37	-	-
Argentina (Republic of) 1.5%	-	1,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	44.605,8	-27,2	-0,06%
S&P 500 VIX	16,10	+0,12	+0,75%
Bitcoin Futuro	118.785,0	+440,0	+0,37%
Índice Dólar	99,290	+0,643	+0,65%

Petróleo Brent	72,32	+0,64	+0,89%
Petróleo WTI	69,96	+0,75	+1,08%
Café Contrato C	293,88	-2,62	-0,88%
Soja Chicago	981,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	8.206,50	-13,50	-0,16%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6155	+0,0417	+0,75%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1467	-0,0079	-0,68%
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CAD/BRL	4,0633	+0,0156	+0,39%

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Casas Bahia ON	3,07	+0,13	+4,42%
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IRB Brasil ON	44,68	-0,03	-0,07%
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