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Ashmore Sicav Local Currency Fund R Usd Inc (0P0000GBW1)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

102,630 0,000 0,00%

11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0261074586

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GBW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc (0P0000GBW1). Nossos dados do Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,880	70,740	0,860
Título	30,120	30,330	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,873	34,832
Governo	30,127	72,785

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	885,310	+0,91%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	946,27	+0,45%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	89,445	+0,35%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	887,29M	4,06	2,88	1,22
Local Currency Bond Fund Institutiu	887,29M	4,05	2,87	1,22
Debt Fund Institutional USD Acc	337,5M	2,74	2,04	1,86
Debt Fund Institutional USD Inc	337,5M	2,73	2,03	1,86
Debt Fund Retail USD Inc	337,5M	2,59	1,44	1,27

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S&P 500 VIX	24,93	+1,29	+5,46%
Bitcoin Futuro	94.062,5	-557,5	-0,59%
Índice Dólar	99,367	-0,273	-0,27%

Petróleo Brent	61,46	+1,23	+2,04%
Petróleo WTI	58,35	+1,22	+2,14%
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Soja Chicago	1.043,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.612,50	+94,50	+1,11%
Ouro	3.387,84	+65,54	+1,97%
Açúcar NY nº11	17,62	+0,15	+0,86%

Dólar/BRL	5,6886	+0,0307	+0,54%
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