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Az Fund 1 - Credit B-az Fund B Acc (0P00006X4Z)

Luxemburgo

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Dados históricos de AZ Fund 1 Credit B AZ Fund B Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,029 -0,004 -0,08%

18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262761108

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006X4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Credit B AZ Fund B Acc (0P00006X4Z). Nossos dados do AZ Fund 1 Credit B AZ Fund B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	69,790	68,660
Ações	10,980	10,990	0,010
Título	72,390	79,350	6,960
Conversíveis	15,240	15,240	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,030	4,260	4,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,429	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,295	1,795
Índice Preço/Vendas	0,943	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,652	6,729
Retorno com dividendos	0,800	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	16,480	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,091	84,150
Corporativo	62,954	49,026
Governo	22,882	62,059
Não alocado	1,067	43,848
Securitizado	0,120	13,403

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	17,48	109,600	+0,13%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	14,43	179,580	+0,05%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H	IE00BFZ4RW27	12,43	-	-
SKY Harbor Glbl US SD Sust HY A EURH Acc	LU0765417018	11,76	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	8,71	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	7,69	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH EUR	LU1495639384	6,68	-	-
Lazard Em Mrkts Ttl Ret Dbt A Acc EUR H	IE00B417CY52	6,07	-	-
AXAWF US Enhanced HY Bds I Cap € H	LU1881735945	5,80	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,34	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	581,46M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
+TASA Us SA de CV.	2,085	-0,011	-0,51%
American Century .	5,54	+0,01	+0,18%
CONSENSO V - FUND.	76,103	-0,003	-0,00%
Morgan Stanley In.	0,022	0,000	0,00%
Spread EUA 10A vs.	620,5	+5,5	+0,90%
AZ Fund 1 Credi.	5,029	-0,004	-0,08%
La Rioja COAUR .3.	99,492	0,000	0,00%