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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (0P0000ZMJ8)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789565

Classe de Ativo: Título

0P0000ZMJ8 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (ISIN: LU0947789565). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,98%

Fechamento Anterior4,326

Classificação de risco

Rendimento TTM4,75%

ROEN/A

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início16.09.2013

Total do Ativo97,29M

Despesas2,50%

Investimento mínimo1.500

CapitalizaçãoN/A

CategoriaIslamic Global Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1001	1002	1049	1127	-
Retorno do fundo	1.52%	0.13%	0.21%	1.6%	2.42%	-
Lugar na categoria	75	93	71	51	65	-
% na categoria	66	83	58	69	92	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	653,45M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	653,45M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	653,45M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	653,45M	1,98	0,53	4,52

Principais fundos para a categoria Islamic Global Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,73M	3,49	4,52	5,83
Franklin Glbl Sukuk Fund AAccEUR	1,4M	1,64	1,59	4,22
Franklin Glbl Sukuk Fund NAccEUR	6,28M	1,43	0,63	3,20
AZ Fund 1 Glbl Sukuk A AZ EUR Acc	97,29M	1,45	1,56	-
AZ Fund 1 Glbl Sukuk B AZ EUR Acc	97,29M	1,46	1,57	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3,20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3,07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2,92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2,79	99,479	-0,08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2,77	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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