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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (0P0000ZMJ8)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMJ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	4,490	1,030
Título	96,520	96,520	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,910	56,034
Governo	21,843	27,961
Não alocado	3,456	7,730
Securitizado	2,791	2,790

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3,20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3,07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2,92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2,79	99,479	-0,08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2,77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2,61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2,36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2,20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2,18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	684,92M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662,83M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662,83M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662,83M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662,83M	1,98	0,53	4,52

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US 30	38.576,5	+350,8	+0,92%
S&P 500 VIX	14,04	-0,64	-4,36%
Bitcoin Futuro	62.205,0	+2.925,0	+4,93%
Índice Dólar	105,030	-0,148	-0,14%

Petróleo Brent	83,35	-0,32	-0,38%
Petróleo WTI	78,54	-0,41	-0,52%
Café Contrato C	200,90	-5,20	-2,52%
Soja Chicago	1.206,25	+7,25	+0,60%
Cacau NY	7.547,50	-15,50	-0,20%
Ouro	2.294,00	-15,60	-0,68%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,0795	-0,0318	-0,62%
EUR/BRL	5,4630	-0,0223	-0,41%
EUR/Dólar	1,0753	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	152,93	-0,70	-0,46%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,3681	-0,0391	-0,61%
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