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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Corporate Bond Fund S - Usd (0P0000ZWWM)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968467976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWWM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Corporate (0P0000ZWWM). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Corporate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,710	22,760	1,050
Ações	0,190	0,200	0,010
Título	77,140	103,610	26,470
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	11,785
Índice Preço/Valor Contábil	2,445	0,682
Índice Preço/Vendas	0,356	1,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,645	6,796
Retorno com dividendos	1,717	13,102
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,643	83,786
Não alocado	21,120	7,258
Governo	13,138	6,681
Derivativo	-25,085	15,319

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,18	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,79	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%	-	1,74	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,66	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,57	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%	XS3013061489	1,31	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,25	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	1,22	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,15	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	5,03B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	3,51	5,51	3,67

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Ibovespa Futuros	136.805	-355	-0,26%
US 500	6.257,4	+13,7	+0,22%
US 30	44.193,0	+170,1	+0,39%
S&P 500 VIX	16,86	-0,52	-2,99%
Bitcoin Futuro	119.265,0	+2.590,0	+2,22%
Índice Dólar	98,237	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	68,13	-0,58	-0,84%
Petróleo WTI	65,85	-0,67	-1,01%
Café Contrato C	304,67	+7,32	+2,46%
Soja Chicago	1.004,25	+9,25	+0,93%
Cacau NY	7.760,00	-124,00	-1,57%
Ouro	3.340,40	+3,70	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5595	+0,0029	+0,05%
EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,54	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4600	+0,0258	+0,35%
CAD/BRL	4,0556	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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NN (L) US Credit .	6.289,390	-17,070	-0,27%
Ninety One Global.	29,800	-0,030	-0,10%
WisdomTree Bloomb.	34,18	-0,38	-1,10%
Touchstone Flexib.	10,060	-0,020	-0,20%