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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (aidiv) (0P0000NHR2)

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0357352243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NHR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000NHR2). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,190	202,060	185,870
Título	75,120	147,580	72,460
Outros	8,690	8,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	158,934	143,394
Governo	72,077	68,511
Não alocado	-142,744	37,510
Corporativo	3,042	5,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 667

Nº de participações vendidas: 98

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	5,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	4,98	-	-
SWAPTOTB-USD-INDOGB 9 1/2 07/15/31-DEUTLDN_B-15/07/2031	-	4,35	-	-
SWAPTOTB-USD-INDOGB 9 03/15/29-MERRILLL_B-15/03/2029	-	4,03	-	-
ICBC Standard Bank PLC 0%	XS2424361488	3,57	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,39	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,28	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,08	-	-
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,26B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	1,53	3,42	3,19

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,6	-13,3	-0,22%
US 30	42.204,0	-101,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.060,0	+1.572,5	+1,49%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.399,27	+2,07	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Columbia New York.	24,870	-0,040	-0,16%
I.B.I. Equity	340,500	+1,560	+0,46%
Sanlam Investment.	108,688	+0,144	+0,13%