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Bluebay Funds - Bluebay Global Convertible Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000JBFV)

Luxemburgo

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05/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0403656720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JBFV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000JBFV). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,830	70,830	0,000
Conversíveis	29,170	29,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,736	15,082
Índice Preço/Valor Contábil	1,817	1,436
Índice Preço/Vendas	0,877	2,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,089	10,483
Retorno com dividendos	2,971	1,657
Crescimento de lucros em 5 anos	7,501	12,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,828	19,001
Corporativo	29,172	89,626

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 5

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Tequ Mayflower Limited 0%	XS2307183694	29,17	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,82B	0,16	-2,90	3,42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,82B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,82B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,87B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,87B	0,69	-1,82	3,10

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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