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Bluebay Funds - Bluebay Global Convertible Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000JBFV)

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212,960 -1,500 -0,70%

05/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0403656720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JBFV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000JBFV). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,020	71,020	0,000
Conversíveis	28,980	28,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,736	15,376
Índice Preço/Valor Contábil	1,817	2,374
Índice Preço/Vendas	0,877	1,747
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,089	8,882
Retorno com dividendos	2,971	2,176
Crescimento de lucros em 5 anos	7,501	11,703

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,020	10,471
Corporativo	28,980	70,638

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 5

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Tequ Mayflower Limited 0%	XS2307183694	28,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	5,03B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,94B	3,50	5,49	3,66
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,94B	3,46	5,40	3,57

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US 30	43.934,5	-88,4	-0,20%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.100,0	+1.425,0	+1,22%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,83	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.332,67	+2,27	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5596	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,89	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3386	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4381	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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