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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Chf Acc (0P00017C4N)

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04/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624237

Classe de Ativo: Título

0P00017C4N - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 anoN/A

Fechamento Anterior0,022

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início22.01.2016

Total de ativos4,26B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	994	1006	1028	-	-	-
Retorno do fundo	-0.58%	0.57%	2.83%	-	-	-
Lugar na categoria	51	6	11	-	-	-
% na categoria	7	1	2	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,26B	-0,71	-2,21	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,83B	0,16	-0,71	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,52B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,52B	-1,80	1,40	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	20,43M	7,78	2,10	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,35B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,35B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,42B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,26B	-0,71	-2,21	-
Multi Manager Access II European Mc	4,09B	-0,07	0,39	0,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5,64	100,10	-0,05%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5,44	88,440	-0,16%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	5,24	99,16	+0,06%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4,42	90,970	+0,22%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,76	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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