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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	17,880	13,780
Título	95,550	98,060	2,510
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,937
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,931
Índice Preço/Vendas	2,632	2,317
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,118
Retorno com dividendos	0,394	3,952
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,802

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,885	43,652
Corporativo	29,748	35,172
Derivativo	-1,073	13,298
Não alocado	4,102	10,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,16	91,300	+0,19%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,70	99,87	+0,49%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,18	86,570	+0,20%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,03	99,900	0,00%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,00	107,540	+0,12%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,96	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,91	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	92,180	+0,26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,75	93,34	+0,24%
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	1,68	99,800	0,00%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,38B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,38B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,38B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,38B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,38B	0,17	-2,89	0,70

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.827,3	-22,6	-0,39%
US 30	43.073,5	-118,5	-0,27%
S&P 500 VIX	23,54	+0,76	+3,34%
Bitcoin Futuro	83.900,0	-1.855,0	-2,16%
Índice Dólar	105,910	-0,759	-0,71%

Petróleo Brent	70,50	-1,12	-1,56%
Petróleo WTI	67,49	-0,88	-1,29%
Café Contrato C	390,15	+5,35	+1,39%
Soja Chicago	999,63	-11,38	-1,13%
Cacau NY	7.925,50	-197,50	-2,43%
Ouro	2.932,79	+31,69	+1,09%
Açúcar NY nº11	18,21	-0,06	-0,33%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4767	+0,1834	+2,91%
EUR/Dólar	1,0545	+0,0057	+0,54%
Dólar/JPY	148,25	-1,25	-0,84%
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GBP/BRL	7,8247	+0,2029	+2,66%
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