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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S)

Luxemburgo

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378,050 +0,780 +0,21%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991294

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AD4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH (0P0000AD4S). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,150	105,270	0,120

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,118	57,234
Derivativo	12,328	51,849
Corporativo	11,577	24,953
Não alocado	-9,022	13,974

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,23	-	-
United States Treasury Bills	-	1,64	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,76	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,74	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,68	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,67	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,62	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,61	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,58	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,56	102,127	+0,10%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,38	0,65	0,67
LU0367640660	7,78B	1,10	-0,04	0,01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,87B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,87B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,87B	2,50	6,45	3,20

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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