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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S)

Luxemburgo

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373,040 -0,330 -0,09%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991294

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AD4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH (0P0000AD4S). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,150	105,270	0,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,118	57,122
Derivativo	12,328	53,254
Corporativo	11,577	25,512
Não alocado	-9,022	14,502

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,23	-	-
United States Treasury Bills	-	1,64	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,76	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,74	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,68	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,67	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,62	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,61	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,58	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,56	101,499	+0,06%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,83B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,83B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,83B	0,99	5,71	3,05

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Eurizon Fund - Bo.	373,040	-0,330	-0,09%
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Momentum Diversif.	16,432	+0,004	+0,02%
FUNDO DE INVESTIM.	2,279	-0,004	-0,17%
JNL/Mellon Capita.	65,850	+0,510	+0,78%
Parvest Equity Hi.			%
Fidelity Funds .	39,400	+0,330	+0,84%
FIM Fenno	402,844	+0,798	+0,20%