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Icici Prudential Floating Interest Fund B Growth (0P00005WCP)

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Dados históricos de ICICI Prudential Savings Fund B Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

324,740 -0,780 -0,24%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01977

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund B Growth (0P00005WCP). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund B Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,660	11,660	0,000
Título	88,340	88,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,551	37,229
Corporativo	24,929	46,642
Não alocado	11,347	11,818
Securitizado	0,174	0,234

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	35,42	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	9,26	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,49	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	4,78	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,80	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2,13	102,000	-0,06%
Motherson Sumi Systems Limited	INE775A08048	1,89	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	1,62	-	-
7.26% Govt Stock 2029	IN0020180454	1,57	-	-
SRF Limited	INE647A07041	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.935,1	-0,8	-0,01%
US 30	42.291,0	-14,5	-0,03%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.985,0	+497,5	+0,47%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,06	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.413,85	+7,50	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,61	-0,11	-0,08%
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GBP/BRL	7,6852	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1381	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Invesco Energy A	28,34	-0,13	-0,46%
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Simplify Stable I.	23,39	-0,16	-0,68%
Amundi Discount B.	71,250	-0,340	-0,47%
Scottish Widows L.	4,32	+0,02	+0,58%