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Jpmorgan Funds - Asean Equity Fund I (acc) - Usd (0P0000TDST)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 590,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0441852299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TDST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I acc - USD (0P0000TDST). Nossos dados do JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,960	0,080
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,083	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,670	1,614
Índice Preço/Vendas	2,387	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,793	7,486
Retorno com dividendos	4,636	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	4,196	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,430	42,777
Consumo Cíclico	12,190	13,401
Industriais	9,960	9,779
Imóveis	8,150	6,731
Serviços de Comunicação	5,820	5,889
Consumo Não-Cíclico	4,610	6,480
Utilidades	3,910	3,999
Tecnologia	2,920	3,905
Saúde	2,860	3,189
Energia	1,570	2,499
Materiais Básicos	0,590	2,113

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,17	44,86	+0,99%
Sea	US81141R1005	8,59	159.31	+0.50%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,51	8,650	+0.58%
United overseas bank	SG1M31001969	6,56	36,00	+0,42%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,76	16,35	+0,74%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,44	5.025	+2,97%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	2,87	2,180	+0,93%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,73	1,200	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,64	3,840	+0,79%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund D acc USD he	19,2B	1,79	3,91	3,25
JPI Global Income Fund D mth USD he	19,2B	1,78	3,87	3,23
Global Income Fund D div USD hedged	16,79B	1,78	3,89	3,22
JPI Global Income Fund A acc USD he	19,2B	1,93	4,27	3,61
JPI Global Income Fund A div USD he	19,2B	1,94	4,29	3,62

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.090	-165	-0,12%
US 500	6.168,4	+27,4	+0,45%
US 30	43.836,1	+449,3	+1,04%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.705,0	-720,0	-0,66%
Índice Dólar	96,915	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5181	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Mi-Fonds CH Insti.	114,240	+0,010	+0,01%
Parvest Convertib.	147,400	+0,280	+0,19%
Consultinvest Alt.	5,748	+0,013	+0,23%