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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 588,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	5,080	4,010
Ações	1,320	1,320	0,000
Título	96,660	96,660	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,881	11,554
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	89,536
Índice Preço/Vendas	0,793	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,556	8,235
Retorno com dividendos	0,431	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	7,254	11,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	47,620	37,498
Tecnologia	19,590	41,680
Materiais Básicos	11,410	30,610
Saúde	10,950	33,847
Industriais	10,430	50,871

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,68	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,00	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	900,15M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	900,15M	3,94	-0,74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900,15M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900,15M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900,15M	4,01	-0,74	1,42

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