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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In (eur) (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 485,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	5,360	3,920
Ações	0,530	0,530	0,000
Título	96,400	96,400	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	1,510	1,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,721	12,946
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	1,297
Índice Preço/Vendas	0,426	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,700	8,255
Retorno com dividendos	-	3,632
Crescimento de lucros em 5 anos	73,387	15,708

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,981	81,669
Não alocado	1,443	18,366

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,52	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,05	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,86	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,84	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,78	-	-
HUB International Ltd. 7.375%	-	0,77	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,73	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,15B	1,39	3,17	1,43
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,15B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,15B	1,48	3,26	1,52
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,15B	1,33	2,90	1,08
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,15B	1,51	3,24	-

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US 30	44.069,5	+250,2	+0,57%
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Bitcoin Futuro	109.090,0	+590,0	+0,54%
Índice Dólar	96,690	-0,341	-0,35%

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Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	143,89	-0,78	-0,54%
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