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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 469,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,230	0,230
Título	99,260	99,260
Conversíveis	0,110	0,110
Preferenciais	1,600	1,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,355	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	0,955	1,334
Índice Preço/Vendas	0,428	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,622	8,366
Retorno com dividendos	-	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	68,810	37,482
Materiais Básicos	31,190	32,220

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 358

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,60	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,19	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,03	-	-
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,88	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,84	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,82	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,76	-	-
Celanese US Holdings Llc 6.95%	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,13B	1,07	2,56	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,13B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,13B	0,97	2,57	1,41
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,13B	0,84	2,21	0,97

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Ibovespa Futuros	136.725	-1.100	-0,80%
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US 30	42.493,6	+65,9	+0,16%
S&P 500 VIX	17,66	+0,05	+0,28%
Bitcoin Futuro	103.400,0	-1.705,0	-1,62%
Índice Dólar	98,767	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,42	+0,57	+0,91%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.376,67	-22,53	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5890	-0,0472	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0452	-0,70%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,71	+0,94	+0,66%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0006	+0,04%
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