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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In (eur) (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 488,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,770	5,000	3,230
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	95,650	95,650	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,962	12,781
Índice Preço/Valor Contábil	1,017	1,303
Índice Preço/Vendas	0,482	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,687	9,244
Retorno com dividendos	-	3,602
Crescimento de lucros em 5 anos	73,387	26,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,463	82,693
Não alocado	1,768	17,041

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,54	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,05	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,04	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,89	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,84	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10%	-	0,83	-	-
HUB International Ltd. 7.375%	-	0,77	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,75	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,16B	2,37	3,10	1,61
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,16B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,16B	2,45	3,19	1,69
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,16B	2,23	2,83	1,25
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,16B	2,49	3,17	-

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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