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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburgo

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NQ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	4,800	3,730
Ações	0,320	0,320	0,000
Título	96,930	96,930	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,049	14,794
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	1,337
Índice Preço/Vendas	0,543	1,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,679	8,287
Retorno com dividendos	-	3,421
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	46,560	35,348
Energia	36,280	33,431
Materiais Básicos	17,160	31,096

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,62	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,46	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,95	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,93	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0,80	-	-
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%	-	0,78	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	0,19	1,62	1,29
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	0,06	1,26	0,85
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,18	1,59	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	0,08	1,51	1,21
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	0,24	1,77	1,62

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Índice Dólar	98,150	+0,106	+0,11%

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