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Maxwealth Shuangli Bond A (002521)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Maxwealth Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002521 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002521. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Maxwealth Shuangli Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,22%
04.06.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,45%
03.06.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	0,15%
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29.05.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,37%
28.05.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,00%
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26.05.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	-0,19%
23.05.2025	1,111	1,111	1,114	1,111	-0,26%
22.05.2025	1,114	1,114	1,117	1,114	-0,29%
21.05.2025	1,117	1,117	1,117	1,116	0,07%
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13.05.2025	1,117	1,117	1,117	1,116	0,09%
12.05.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,39%
09.05.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	-0,24%
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07.05.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	-0,06%
06.05.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,71%

Alta: 1,118

Baixa: 1,105

Diferença: 0,013

Média: 1,112

Var%: 1,397

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Schroder Internat.	4,064	+0,001	+0,03%
Santander Interna.	1.040,361	+0,240	+0,02%
UBI Pramerica Tot.	4,758	0,000	0,00%
Fidelity Korea - .	1.782,220	+11,960	+0,68%