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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1DA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Nossos dados do NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,970	10,690	1,720
Título	91,030	101,750	10,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,616
Índice Preço/Vendas	3,010	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	76,786
Retorno com dividendos	1,399	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,397	78,740
Não alocado	8,962	10,477
Governo	-6,425	9,343
Derivativo	-0,933	11,440

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1,48	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1,43	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1,36	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,33	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1,18	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,11	-	-
Alliander N.V. 4.23277%	XS1757377400	1,07	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2591848275	1,05	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	1,05	-	-
Kraft Heinz Foods Company 2.25%	XS1405784015	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,7B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,7B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,7B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,7B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,7B	5,13	6,47	1,44

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Euro Sustain.	8.327,830	+3,850	+0,05%
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Samsung KODEX 33-.	11.305	+15	+0,13%
THG_n	9,35	-0,25	-2,60%
Investors Dividen.	8,551	+0,020	+0,23%
GVC Gaesco Multin.	115,12	+0,70	+0,61%
LBBW Rohstoffe 1 .	37,240	+0,070	+0,19%
Schroder Internat.	21,793	-0,090	-0,41%