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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1DA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Nossos dados do NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,840	13,470	2,630
Título	89,160	101,050	11,890

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,650
Índice Preço/Vendas	3,010	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	77,520
Retorno com dividendos	1,399	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,020	78,040
Não alocado	10,816	9,966
Governo	-0,686	10,276
Derivativo	-7,150	11,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1,56	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1,49	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1,47	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1,42	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1,42	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,34	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1,17	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	1,08	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	1,07	-	-
Kraft Heinz Foods Company 2.25%	XS1405784015	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	1,48	3,02	0,94
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	1,41	2,97	0,93
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,73B	1,80	3,84	1,74

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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NN L Euro Sustain.	8.266,410	+3,570	+0,04%
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AIA India Equity .	5,110	+0,058	+1,15%
BNY Mellon Invest.	8,35	+0,06	+0,75%
Sanlam Namibia Gl.	3,825	+0,039	+1,02%
BlackRock Gold an.	17,77	+0,16	+0,89%