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Nn (l) International Slovak Bond - I Cap Eur (0P0001557K)

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Dados históricos de NN (L) International Slovak Bond I Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1104525511

Classe de Ativo: Título

0P0001557K - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior5.636,41

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover127,24%

ROAN/A

Data de início05.01.2015

Total de ativos1,72M

Despesas0,76%

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado569,52M

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
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Retorno do fundo	-3.61%	-1.83%	-3.18%	2.36%	1.13%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	3,90	6,77	1,35
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	4,35	7,67	2,16

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,8B	0,72	0,59	0,26
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,06	1,28	0,92
LU0958878646	4,33B	0,80	0,50	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,29B	0,90	0,70	0,39
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,29B	0,90	0,70	0,39

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Slovakia 4.350 14-Oct-2025	SK4120007543	7,30	99,360	-0,04%
Slovak (Republic of) 0.25%	SK4000017158	7,10	-	-
Slovak (Republic of) 1.625%	SK4120011420	7,06	-	-
Slovak (Republic of) 1.875%	SK4120012691	6,80	-	-
Slovak (Republic of) 3.625%	SK4120009762	6,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Neutro	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Neutro

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