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Nn (l) International Slovak Bond - I Cap Eur (0P0001557K)

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Dados históricos de NN (L) International Slovak Bond I Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5.640,340 +3,930 +0,07%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1104525511

Classe de Ativo: Título

0P0001557K - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior5.636,41

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover127,24%

ROAN/A

Data de início05.01.2015

Total de ativos1,72M

Despesas0,76%

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado569,52M

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	964	982	968	1072	1058	-
Retorno do fundo	-3.61%	-1.83%	-3.18%	2.36%	1.13%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,69	7,38	2,26

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,74B	0,31	-1,02	0,00
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,74B	0,70	-0,34	0,66
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,28B	0,59	-0,56	0,12
LU0355584037	4,28B	0,47	-0,76	-0,08
JPEU Government Bond Fund C acc EUR	4,28B	0,70	-0,36	0,32

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Slovakia 4.350 14-Oct-2025	SK4120007543	7,30	99,140	+0,01%
Slovak (Republic of) 0.25%	SK4000017158	7,10	-	-
Slovak (Republic of) 1.625%	SK4120011420	7,06	-	-
Slovak (Republic of) 1.875%	SK4120012691	6,80	-	-
Slovak (Republic of) 3.625%	SK4120009762	6,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Neutro	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Neutro

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US 30	44.920,2	-2,2	0,00%
S&P 500 VIX	15,73	+0,16	+1,03%
Bitcoin Futuro	114.405,0	+735,0	+0,65%
Índice Dólar	98,150	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	67,02	+1,23	+1,87%
Petróleo WTI	62,93	+1,16	+1,88%
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Soja Chicago	1.035,50	+1,75	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

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Dólar/JPY	147,48	-0,19	-0,13%
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CAD/BRL	3,9429	-0,0253	-0,64%

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Unlimited HFGM Gl.	28,84	-0,11	-0,38%
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Vontobel Fund Cle.	590,270	+0,710	+0,12%
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