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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Z Cap Eur (0P0000XZZ1)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0625107734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR (0P0000XZZ1). Nossos dados do NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,670	87,600	0,930
Título	13,330	13,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,274	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	1,552	2,006
Índice Preço/Vendas	1,856	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,796
Retorno com dividendos	5,724	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,668	34,171
Corporativo	12,647	26,971
Governo	0,685	33,981

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L277_Other Liquid_Assets	-	6,64	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,36	-	-
Flemish Community 0%	BE6359458419	1,66	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,57	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1,52	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128498716	1,45	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2874172922	1,39	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2925918539	1,34	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0128566314	1,25	-	-
Hsbc Continental Europe SA 1%	FR0128816941	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,38B	1,35	0,99	1,16
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,38B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,38B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,38B	1,31	0,95	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,38B	1,54	1,80	1,96

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

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