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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Z Cap Eur (0P0000XZZ1)

Luxemburgo

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0625107734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR (0P0000XZZ1). Nossos dados do NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,560	85,560	0,000
Título	14,440	14,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,274	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	1,552	2,006
Índice Preço/Vendas	1,856	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,796
Retorno com dividendos	5,724	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,562	33,871
Corporativo	13,747	28,001
Governo	0,691	34,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L277_Other Liquid_Assets	-	8,05	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,91	-	-
Flemish Community 0%	BE6359458419	1,67	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,58	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS3000455967	1,49	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0129064921	1,47	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2874172922	1,40	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2925918539	1,35	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0128566314	1,26	-	-
Hsbc Continental Europe SA 1%	FR0128816941	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,54B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,54B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,54B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,54B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,54B	0,23	2,62	0,75

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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