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Goldman Sachs Us Credit - N Cap Eur (hedged I) (0P000182PM)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1387174706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000182PM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit N Cap EUR (hedged i) (0P000182PM). Nossos dados do NN (L) US Credit N Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,410	22,480	0,070
Título	75,350	101,980	26,630
Preferenciais	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,884	57,859
Não alocado	21,368	28,137
Governo	7,074	48,798
Securitizado	0,577	23,050
Derivativo	-23,903	38,384

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,20	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,01	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,99	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,92	-	-
MSCI Inc. 3.625%	-	0,76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,75	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,73	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	3,90	6,77	1,35
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	4,35	7,67	2,16

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US 30	44.542,5	+82,8	+0,19%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	119.010,0	-1.560,0	-1,29%
Índice Dólar	97,780	-0,017	-0,02%

Petróleo Brent	69,09	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,83	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.001,88	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.355,50	-3,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,80	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5075	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,0790	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Amundi MSCI World.	219,05	+0,00	+0,00%
RBC Global Precio.	107,985	+1,543	+1,45%
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FTSE4Good UK Benc.	7.976,87	+53,98	+0,68%