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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Z Eur (0P00000N8D)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 647,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091321

Classe de Ativo: Título

0P00000N8D - Visão Geral

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior23,06

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início20.06.2001

Total de ativos647,2M

Despesas0%

Investimento mínimo25.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1034	1001	1042	911	998	1185
Retorno do fundo	3.42%	0.09%	4.17%	-3.07%	-0.04%	1.71%
Lugar na categoria	235	140	593	192	57	17
% na categoria	13	11	33	19	7	2

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,13B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,13B	0,97	2,57	1,41
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,13B	0,84	2,21	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,13B	1,07	2,56	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,5B	0,51	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,5B	0,79	3,12	1,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,5B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,5B	0,66	2,71	1,56

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875%	XS2644240975	1,45	-	-
Mobico	-	1,18	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	1,00	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0,90	-	-
Zurich Insurance Company Limited 1.875%	CH0222705987	0,85	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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