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T. Rowe Price Funds Sicav - European High Yield Bond Fund - I (0P0000VGA5)

Luxemburgo

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0596125814

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGA5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bo (0P0000VGA5). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	21,700	18,300
Ações	4,350	4,350	0,000
Título	91,870	91,870	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,893	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	2,124	2,758
Índice Preço/Vendas	0,234	0,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,146	35,569
Retorno com dividendos	-	3,219
Crescimento de lucros em 5 anos	-	62,309

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,422	85,527
Não alocado	3,400	9,968
Securitizado	2,122	1,210

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625	XS3101387895	2,18	-	-
Jerrold Finco PLC 7.5%	XS3079593649	2,09	-	-
Maxam Prill S.a r.l. 6	XS3107119003	1,99	-	-
Itelyum Regeneration	-	1,97	-	-
SPIE SA 3.75%	FR001400ZYD0	1,88	-	-
Progroup AG 5.375%	DE000A383CE8	1,63	-	-
alstria office REIT-AG 5.5%	XS3025437982	1,53	-	-
Essendi SA 5.5	XS2926264529	1,52	-	-
Darling Global Finance Bv 4.5%	XS3101875931	1,46	-	-
Maison Finco	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,16B	2,23	2,83	1,25
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,16B	2,49	3,17	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,16B	2,37	3,10	1,61
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,16B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,16B	2,45	3,19	1,69

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US 30	45.573,5	-58,2	-0,13%
S&P 500 VIX	15,01	+0,78	+5,48%
Bitcoin Futuro	112.045,0	-1.775,0	-1,56%
Índice Dólar	97,695	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	67,19	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	63,65	-0,01	-0,02%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
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