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T. Rowe Price Funds Sicav - European High Yield Bond Fund - I (0P0000VGA5)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0596125814

Classe de Ativo: Título

0P0000VGA5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - European High Yield Bond Fund - I (ISIN: LU0596125814). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,27%

Fechamento Anterior21,54

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE11,91%

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover26,33%

ROA2,23%

Data de início20.09.2011

Total de ativos80,47M

Despesas0,65%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado1,63B

CategoriaEUR High Yield Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1025	1071	1274	1193	1363
Retorno do fundo	2.65%	2.5%	7.09%	8.4%	3.58%	3.15%
Lugar na categoria	241	77	563	373	385	204
% na categoria	22	6	53	41	55	38

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,15B	1,79	4,20	1,69
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,15B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,15B	1,85	4,28	1,77
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,15B	1,69	3,91	1,33
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,15B	1,87	4,24	-

Principais fundos para a categoria EUR High Yield Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,14B	3,27	9,98	4,51
LU0229519474	3,14B	2,24	7,77	2,43
N1 European High Yield Bond Fund AC	3,14B	2,82	9,01	3,62
N1 European High Yield Bond Fund Ai	3,14B	2,93	9,25	3,84
N1 European High Yield Bond Fund Ae	3,14B	2,61	8,59	3,20

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625%	XS3101387895	2,18	-	-
Jerrold Finco PLC 7.5%	XS3079593649	2,10	-	-
Maxam Prill S.a r.l. 6%	XS3107119003	2,01	-	-
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%	XS3041347637	1,96	-	-
SPIE SA 3.75%	FR001400ZYD0	1,89	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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