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T. Rowe Price Funds Sicav - European High Yield Bond Fund - I (0P0000VGA5)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0596125814

Classe de Ativo: Título

0P0000VGA5 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,32%

Fechamento Anterior21,72

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE11,91%

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover26,33%

ROA2,23%

Data de início20.09.2011

Total de ativos48M

Despesas0,65%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado1,63B

CategoriaEUR High Yield Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1048	1021	1064	1345	1173	1409
Retorno do fundo	4.77%	2.06%	6.41%	10.39%	3.25%	3.49%
Lugar na categoria	113	94	240	105	475	234
% na categoria	9	8	22	11	62	43

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,18B	2,94	5,52	1,89
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,18B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,18B	2,55	4,36	1,79
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,18B	2,35	4,02	1,36
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,18B	2,58	4,34	-

Principais fundos para a categoria EUR High Yield Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0229519474	3,14B	3,36	6,81	2,55
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,14B	5,49	11,09	4,80
N1 European High Yield Bond Fund AC	3,16B	4,79	10,13	3,90
N1 European High Yield Bond Fund Ai	3,16B	4,96	10,36	4,13
N1 European High Yield Bond Fund Ae	3,14B	3,87	7,61	3,32

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jerrold Finco PLC 7.5%	XS3079593649	2,12	-	-
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%	XS3041347637	2,00	-	-
Maxam Prill S.a r.l. 6%	XS3107119003	1,97	-	-
SPIE SA 3.75%	FR001400ZYD0	1,89	-	-
Progroup AG 5.375%	DE000A383CE8	1,66	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra

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US 30	46.397,3	+38,9	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

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GBP/BRL	7,1597	+0,0187	+0,26%
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