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Uti Value Fund Fund-regular Plan Growth (0P00005UZO)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund Growth (0P00005UZO). Nossos dados do UTI Opportunities Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,470	0,470
Ações	99,320	99,320
Título	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,762	16,208
Índice Preço/Valor Contábil	2,978	2,729
Índice Preço/Vendas	2,428	1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,811	12,987
Retorno com dividendos	1,452	1,573
Crescimento de lucros em 5 anos	18,142	22,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,350	28,228
Consumo Cíclico	15,170	12,373
Tecnologia	9,090	7,928
Saúde	9,050	6,333
Materiais Básicos	8,400	8,890
Serviços de Comunicação	6,400	3,497
Industriais	6,010	12,365
Energia	5,460	7,382
Consumo Não-Cíclico	4,000	4,910
Utilidades	3,600	5,786
Imóveis	1,450	3,413

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,77	1.672,40	+0,40%
ICICI Bank	INE090A01021	5,53	1.170,10	+0,99%
Infosys	INE009A01021	4,47	1.527,15	-0,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,91	1.419,80	+0,26%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.228,10	-0,76%
State Bank	INE062A01020	3,09	832,70	-0,43%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,04	1.772,55	-0,17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,68	1.400,00	+0,01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	2.915,80	+2,67%
Hindalco Ind	INE038A01020	2,27	685,25	+0,11%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	239,72B	-0,18	7,51	13,36
UTI Equity Fund Dividend Payout	239,72B	-0,18	7,46	13,23
UTI Equity Fund Growth Option D	239,72B	0,14	8,37	14,03
UTI Equity Fund Income Option D	239,72B	0,14	8,33	13,91
UTI Master Share Growth Option Dire	124,83B	5,10	13,98	14,15

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US 30	39.235,0	+84,7	+0,22%
S&P 500 VIX	13,87	+0,67	+5,08%
Bitcoin Futuro	60.955,0	-3.442,5	-5,35%
Índice Dólar	105,125	-0,318	-0,30%

Petróleo Brent	84,03	-0,30	-0,36%
Petróleo WTI	80,33	-0,40	-0,50%
Café Contrato C	233,78	+8,78	+3,90%
Soja Chicago	1.147,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.816,50	-1.088,50	-12,22%
Ouro	2.339,10	+7,90	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,46	+0,30	+1,57%

Dólar/BRL	5,3932	-0,0370	-0,68%
EUR/BRL	5,7928	-0,0330	-0,57%
EUR/Dólar	1,0738	+0,0047	+0,44%
Dólar/JPY	159,40	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	6,8372	-0,0336	-0,49%
CAD/BRL	3,9423	-0,0370	-0,93%

Petrobras PN	36,87	+0,15	+0,41%
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Casas Bahia ON	5,85	+0,14	+2,45%
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IRB Brasil ON	31,71	+0,08	+0,25%
Oi ON	4,35	+0,01	+0,23%
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