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Uti Value Fund Fund-regular Plan Growth (0P00005UZO)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund Growth (0P00005UZO). Nossos dados do UTI Opportunities Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,890	0,890
Ações	98,840	98,840
Título	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,441	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,454	2,533
Índice Preço/Vendas	2,478	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,800	14,628
Retorno com dividendos	1,539	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	11,370	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,460	33,963
Consumo Cíclico	13,760	10,846
Tecnologia	10,920	9,029
Materiais Básicos	8,220	8,534
Saúde	7,350	5,857
Industriais	6,640	9,574
Serviços de Comunicação	6,460	3,683
Energia	5,850	7,106
Utilidades	2,730	4,653
Consumo Não-Cíclico	2,260	6,002
Imóveis	1,370	2,473

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,77	1.983,00	-0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	6,37	1.423,00	+0,08%
Infosys	INE009A01021	4,65	1.570,30	-1,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,18	1.920,90	-0,05%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.172,70	-0,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,65	2.203,80	-0,76%
State Bank	INE062A01020	3,12	808,85	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,06	1.483,70	-0,77%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,74	1.576,70	-1,61%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,59	3.092,10	+0,61%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	254,34B	4,20	16,59	13,21
UTI Equity Fund Income Option D	254,34B	4,20	16,56	13,09
UTI Equity Fund Growth	254,34B	3,88	15,74	12,51
UTI Equity Fund Dividend Payout	254,34B	3,88	15,71	12,38
UTI Mastershare Unit Div Payout	127,2B	6,49	17,09	10,71

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,07	-1,29	-1,83%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3426	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5068	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0790	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Opportunities.	169,889	-0,956	-0,56%
LTL/RUB	21,4418	0,0000	0,00%
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Nykredit Invest E.	141,260	+0,120	+0,09%
ISE CHIndia	98,80	+0,00	+0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	3,126	-0,002	-0,05%
BRADESCO BJ FUNDO.	0,210	-0,001	-0,56%
ETFMG Sit Ultra S.	48,52	+0,00	+0,00%