Ação da Ensign é uma vencedora pós-pandemia? UBS aposta em aquisições e margens

Na quinta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da The Ensign Group Inc. (NASDAQ:ENSG), um importante player no setor de instalações de enfermagem especializada (SNF), com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 175,00$.

A firma reconheceu a capacidade demonstrada da The Ensign Group de adquirir e revitalizar instalações com baixo desempenho, observando uma melhoria típica de margem de 330 pontos base dentro de cinco trimestres após uma aquisição.

A estratégia de crescimento da The Ensign Group tem sido amplamente impulsionada por suas aquisições e, dada a natureza fragmentada da indústria de SNF, o UBS vê amplas oportunidades para a empresa continuar essa tendência.

A indústria está atualmente navegando por uma fase de recuperação após enfrentar desafios significativos devido à pandemia. De acordo com o UBS, a The Ensign Group se destaca como uma das poucas operadoras bem posicionadas para capitalizar esses desafios contínuos.

O UBS também sugere que, à medida que o mercado muda sua perspectiva pós-pandemia, a avaliação da The Ensign Group pode se expandir. Isso reflete um reconhecimento mais amplo do potencial de crescimento da empresa. As estimativas de receita do UBS para a The Ensign Group são aproximadamente 1-2% superiores ao consenso, indicando uma perspectiva otimista sobre o desempenho financeiro da empresa.

O histórico da The Ensign Group em melhorar o desempenho das instalações adquiridas estabeleceu um precedente para o sucesso futuro aos olhos do UBS. Os comentários do analista sublinham o potencial da empresa de alavancar a dinâmica atual da indústria e continuar sua trajetória de crescimento e melhoria de margem.

Em outras notícias recentes, a The Ensign Group reportou lucros recordes no terceiro trimestre, superando as expectativas com um aumento de 15% nas receitas consolidadas, totalizando 1,1 bilhão$. O forte desempenho da empresa é atribuído a robustas taxas de ocupação e atividades agressivas de fusões e aquisições (M&A).

As firmas de análise Truist Securities, Stephens e RBC Capital responderam a esses desenvolvimentos com revisões para cima de seus preços-alvo para a The Ensign Group, mantendo classificações positivas.

O desempenho da The Ensign Group foi ainda reforçado pela aquisição bem-sucedida de 27 novas operações, adicionando 1.279 leitos de enfermagem especializada e 20 unidades de vida sênior. A intenção estratégica da empresa de expandir-se em novos mercados e estados onde sua presença ainda está em desenvolvimento, como o Tennessee, também foi destacada.

Apesar dos desafios com negações de sinistros de seguradoras em cuidados gerenciados comerciais e Medicare Advantage, a The Ensign Group permanece otimista sobre o crescimento futuro. A empresa elevou sua orientação de lucros para 2024 para 5,46$ a 5,52$ por ação diluída, refletindo sua confiança no sucesso operacional contínuo.

Esses desenvolvimentos recentes sublinham a gestão eficaz da The Ensign Group das tendências de mercado e estratégias de M&A, que se espera que continuem impulsionando o crescimento e o desempenho.

Insights do InvestingPro

A forte posição de mercado e a estratégia de crescimento da The Ensign Group, conforme destacado pelo UBS, são ainda mais apoiadas por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 8,23 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de instalações de enfermagem especializada. O crescimento da receita da ENSG de 15,46% nos últimos doze meses está alinhado com a perspectiva otimista do UBS sobre o desempenho financeiro da empresa.

As Dicas do InvestingPro revelam que a ENSG aumentou seu dividendo por 17 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que complementa sua estratégia de aquisição orientada para o crescimento. Esse crescimento consistente de dividendos, juntamente com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, sublinha sua estabilidade financeira.

O índice P/L da ação de 34,11 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas perspectivas de crescimento da ENSG, o que é consistente com a visão positiva do UBS sobre o potencial da empresa para melhoria e expansão de margem. Além disso, o forte retorno da ENSG nos últimos cinco anos, conforme observado em outra Dica do InvestingPro, alinha-se com seu histórico bem-sucedido na aquisição e revitalização de instalações com baixo desempenho.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da ENSG, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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